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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 552.00 | 102 335.00 | 7 217.00 | 109 552.00 |
AP Constructions | 933 111.00 | 858 372.00 | 74 739.00 | 933 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 880.00 | 925 983.00 | 100 897.00 | 1 026 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 601.00 | 152 408.00 | 62 193.00 | 214 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 106.00 | 2 039 097.00 | 246 009.00 | 2 285 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656.00 | 140.00 | 1 516.00 | 1 656.00 |
BZ Autres créances | 95 269.00 | | 95 269.00 | 95 269.00 |
CF Disponibilités | 235 066.00 | | 235 066.00 | 235 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 552.00 | 140.00 | 349 412.00 | 349 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 658.00 | 2 039 237.00 | 595 421.00 | 2 634 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 177 895.00 | 92 765.00 | | 177 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 062.00 | 85 131.00 | | 22 062.00 |
DL TOTAL (I) | 241 819.00 | 219 758.00 | | 241 819.00 |
DP Provisions pour risques | 4 660.00 | 4 100.00 | | 4 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 229.00 | 5 882.00 | | 5 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 889.00 | 9 982.00 | | 9 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 530.00 | 124.00 | | 13 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 013.00 | 16 737.00 | | 19 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523.00 | 573.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 519.00 | 27 976.00 | | 66 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 067.00 | 236 761.00 | | 201 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548.00 | 4 584.00 | | 548.00 |
EA Autres dettes | 42 513.00 | 102 297.00 | | 42 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 713.00 | 389 052.00 | | 343 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 421.00 | 618 791.00 | | 595 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 654 382.00 | | 654 382.00 | 654 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 401.00 | | 654 401.00 | 654 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 686.00 | |
GE Autres charges | | | 75 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 039.00 | 42.00 | | 4 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 809.00 | 2 428.00 | | 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 808.00 | 2 470.00 | | 9 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | 1 759.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 633.00 | 1 759.00 | | 3 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 174.00 | 711.00 | | 6 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 467.00 | 35 253.00 | | 6 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 251.00 | 1 300 002.00 | | 788 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 189.00 | 1 214 871.00 | | 766 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 062.00 | 85 131.00 | | 22 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 690.00 | 99 360.00 | 191 953.00 | 2 131 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 324.00 | 7 539.00 | 12 529.00 | 107 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024 366.00 | 91 821.00 | 179 424.00 | 2 024 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 519.00 | 66 519.00 | | 66 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 272.00 | 78 272.00 | | 78 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 243.00 | 70 243.00 | | 70 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VI Groupe et associés | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 027.00 | 52 027.00 | | 52 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 542.00 | 101 579.00 | 962.00 | 102 542.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 713.00 | 343 713.00 | | 343 713.00 |