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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 737.00 | 108 429.00 | 9 308.00 | 117 737.00 |
AP Constructions | 882 254.00 | 836 285.00 | 45 969.00 | 882 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 218.00 | 961 345.00 | 195 873.00 | 1 157 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 595.00 | 134 755.00 | 19 840.00 | 154 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 766.00 | 2 040 814.00 | 271 953.00 | 2 312 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BZ Autres créances | 86 222.00 | | 86 222.00 | 86 222.00 |
CF Disponibilités | 259 481.00 | | 259 481.00 | 259 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 309.00 | | 372 309.00 | 372 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 075.00 | 2 040 814.00 | 644 262.00 | 2 685 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 193.00 | 43 028.00 | | 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 571.00 | 99 666.00 | | 92 571.00 |
DL TOTAL (I) | 134 627.00 | 184 555.00 | | 134 627.00 |
DP Provisions pour risques | 35 716.00 | 3 254.00 | | 35 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 354.00 | 7 716.00 | | 6 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 070.00 | 10 970.00 | | 42 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 434.00 | 36 290.00 | | 35 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 932.00 | 116 337.00 | | 99 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413.00 | 398.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 434.00 | 19 036.00 | | 14 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 010.00 | 264 025.00 | | 209 010.00 |
EA Autres dettes | 108 342.00 | 74 505.00 | | 108 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 565.00 | 510 591.00 | | 467 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 262.00 | 706 117.00 | | 644 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 932.00 | | | 99 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
FG Production vendue services | 1 586 773.00 | | 1 586 773.00 | 1 586 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 082.00 | | 1 588 082.00 | 1 588 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 869.00 | |
GE Autres charges | | | 113 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 387.00 | 1 640.00 | | 1 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | 2 849.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 2 849.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 336.00 | -1 209.00 | | 1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 076.00 | 36 200.00 | | 37 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 714.00 | 1 693 473.00 | | 1 668 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 143.00 | 1 593 807.00 | | 1 576 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 571.00 | 99 666.00 | | 92 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 279.00 | | 97 758.00 | 2 294 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 271.00 | 2 312 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 015.00 | 117 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 256.00 | 2 194 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 032.00 | | 21 720.00 | 123 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170 284.00 | | 76 038.00 | 2 170 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 722.00 | 136 362.00 | 79 271.00 | 1 983 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 374.00 | 28 069.00 | 27 015.00 | 107 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 347.00 | 108 293.00 | 52 256.00 | 1 876 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 970.00 | 36 869.00 | 5 769.00 | 10 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 970.00 | 36 869.00 | 5 769.00 | 10 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 869.00 | 4 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 967.00 | 81 967.00 | | 81 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 906.00 | 43 906.00 | | 43 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 342.00 | 108 342.00 | | 108 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
VI Groupe et associés | 99 932.00 | 99 932.00 | | 99 932.00 |
VP Divers | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 727.00 | 82 727.00 | | 82 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 947.00 | 98 985.00 | 962.00 | 99 947.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 152.00 | 467 152.00 | | 467 152.00 |