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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 308.00 | 111 707.00 | 5 601.00 | 117 308.00 |
AP Constructions | 967 655.00 | 847 739.00 | 119 916.00 | 967 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 428.00 | 965 983.00 | 211 445.00 | 1 177 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 194.00 | 152 451.00 | 67 742.00 | 220 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 679.00 | 2 077 880.00 | 407 798.00 | 2 485 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 890.00 | 200.00 | 2 690.00 | 2 890.00 |
BZ Autres créances | 49 265.00 | | 49 265.00 | 49 265.00 |
CF Disponibilités | 326 739.00 | | 326 739.00 | 326 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 291.00 | 200.00 | 395 091.00 | 395 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 970.00 | 2 078 080.00 | 802 890.00 | 2 880 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 171 457.00 | 177 895.00 | | 171 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 586.00 | 22 062.00 | | 111 586.00 |
DL TOTAL (I) | 324 908.00 | 241 819.00 | | 324 908.00 |
DP Provisions pour risques | 4 481.00 | 4 660.00 | | 4 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 670.00 | 5 229.00 | | 7 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 151.00 | 9 889.00 | | 12 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 260.00 | 13 530.00 | | 49 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 824.00 | 19 013.00 | | 59 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | 523.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 413.00 | 66 519.00 | | 80 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 753.00 | 201 067.00 | | 213 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 654.00 | 548.00 | | 10 654.00 |
EA Autres dettes | 51 917.00 | 42 513.00 | | 51 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 831.00 | 343 713.00 | | 465 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 890.00 | 595 421.00 | | 802 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
FG Production vendue services | 1 485 848.00 | | 1 485 848.00 | 1 485 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 301.00 | | 1 486 301.00 | 1 486 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 701.00 | |
GE Autres charges | | | 103 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 039.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 911.00 | 4 959.00 | | 2 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 911.00 | 9 808.00 | | 2 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 153.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 737.00 | 480.00 | | 2 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 375.00 | 3 633.00 | | 5 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 465.00 | 6 174.00 | | -2 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 251.00 | 6 467.00 | | 42 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 437.00 | 788 251.00 | | 1 559 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 849.00 | 766 189.00 | | 1 447 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 588.00 | 22 062.00 | | 111 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 144.00 | | 275 546.00 | 2 284 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 974.00 | 2 484 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 704.00 | 117 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 270.00 | 2 367 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 552.00 | | 13 459.00 | 109 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174 592.00 | | 262 087.00 | 2 174 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 097.00 | 111 496.00 | 72 713.00 | 2 039 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 335.00 | 15 076.00 | 5 704.00 | 102 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 763.00 | 96 420.00 | 67 010.00 | 1 936 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 889.00 | 7 948.00 | 5 686.00 | 9 889.00 |
6T Sur comptes clients | 140.00 | 200.00 | 140.00 | 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140.00 | 200.00 | 140.00 | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 029.00 | 8 148.00 | 5 826.00 | 10 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 901.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 413.00 | 80 413.00 | | 80 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 522.00 | 90 522.00 | | 90 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 710.00 | 48 710.00 | | 48 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
UX Autres créances clients | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VC Groupe et associés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
VI Groupe et associés | 59 824.00 | 59 824.00 | | 59 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 370.00 | 57 408.00 | 962.00 | 58 370.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 831.00 | 465 831.00 | | 465 831.00 |