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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 951.00 | 104 017.00 | 17 934.00 | 121 951.00 |
AP Constructions | 875 554.00 | 816 863.00 | 58 691.00 | 875 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 932.00 | 1 036 279.00 | 222 652.00 | 1 258 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 125.00 | 110 929.00 | 32 196.00 | 143 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 601.00 | 2 068 089.00 | 332 512.00 | 2 400 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
BT Marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BZ Autres créances | 156 017.00 | | 156 017.00 | 156 017.00 |
CF Disponibilités | 196 627.00 | | 196 627.00 | 196 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 483.00 | | 380 483.00 | 380 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 084.00 | 2 068 089.00 | 712 995.00 | 2 781 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 86 674.00 | 87 074.00 | | 86 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 353.00 | 99 601.00 | | 126 353.00 |
DL TOTAL (I) | 254 890.00 | 228 537.00 | | 254 890.00 |
DP Provisions pour risques | 1 768.00 | 55 029.00 | | 1 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 878.00 | 9 970.00 | | 8 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 646.00 | 64 999.00 | | 10 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 960.00 | 18 960.00 | | 25 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 899.00 | 44 931.00 | | 26 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 844.00 | 48 849.00 | | 23 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 024.00 | 311 166.00 | | 275 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 763.00 | 2 736.00 | | 1 763.00 |
EA Autres dettes | 93 606.00 | 74 497.00 | | 93 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 459.00 | 501 138.00 | | 447 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 995.00 | 794 673.00 | | 712 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 259.00 | 497 938.00 | | 444 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 960.00 | 18 960.00 | | 25 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
FG Production vendue services | 1 639 792.00 | | 1 639 792.00 | 1 639 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 768.00 | | 1 640 768.00 | 1 640 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 418.00 | |
GE Autres charges | | | 88 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 094.00 | 134.00 | | 36 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 292.00 | 134.00 | | 32 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 464.00 | 33 370.00 | | 44 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 394.00 | 1 879 472.00 | | 1 805 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 040.00 | 1 779 871.00 | | 1 679 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 353.00 | 99 601.00 | | 126 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 678.00 | | 134 939.00 | 2 395 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 016.00 | 2 400 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 921.00 | 121 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 095.00 | 2 277 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 053.00 | | 28 819.00 | 111 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283 587.00 | | 106 120.00 | 2 283 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 459.00 | 168 646.00 | 130 016.00 | 2 029 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 398.00 | 33 540.00 | 17 920.00 | 88 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 061.00 | 135 106.00 | 112 096.00 | 1 941 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 999.00 | 2 418.00 | 56 771.00 | 64 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 999.00 | 2 418.00 | 56 771.00 | 64 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 418.00 | 56 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 868.00 | 105 868.00 | | 105 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 870.00 | 74 870.00 | | 74 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 606.00 | 90 406.00 | | 93 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 951.00 | | | 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VI Groupe et associés | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 83 392.00 | | | 83 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 517.00 | 93 517.00 | | 93 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 663.00 | 169 625.00 | 1 038.00 | 170 663.00 |
VW T.V.A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 096.00 | 443 896.00 | | 447 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |