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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 032.00 | 107 374.00 | 15 658.00 | 123 032.00 |
AP Constructions | 882 254.00 | 826 518.00 | 55 736.00 | 882 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 577.00 | 926 409.00 | 214 167.00 | 1 140 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 454.00 | 123 420.00 | 24 034.00 | 147 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 279.00 | 1 983 722.00 | 310 557.00 | 2 294 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BZ Autres créances | 143 147.00 | | 143 147.00 | 143 147.00 |
CF Disponibilités | 222 410.00 | | 222 410.00 | 222 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 560.00 | | 395 560.00 | 395 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 839.00 | 1 983 722.00 | 706 117.00 | 2 689 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 43 028.00 | 86 674.00 | | 43 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 666.00 | 126 353.00 | | 99 666.00 |
DL TOTAL (I) | 184 555.00 | 254 890.00 | | 184 555.00 |
DP Provisions pour risques | 3 254.00 | 1 768.00 | | 3 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 716.00 | 8 878.00 | | 7 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 970.00 | 10 646.00 | | 10 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 290.00 | 25 960.00 | | 36 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 337.00 | 26 899.00 | | 116 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398.00 | 363.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 036.00 | 23 844.00 | | 19 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 025.00 | 275 024.00 | | 264 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 763.00 | | |
EA Autres dettes | 74 505.00 | 93 606.00 | | 74 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 591.00 | 447 459.00 | | 510 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 117.00 | 712 995.00 | | 706 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 591.00 | 444 259.00 | | 510 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
FG Production vendue services | 1 628 041.00 | | 1 628 041.00 | 1 628 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 224.00 | | 1 629 224.00 | 1 629 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 382.00 | |
GE Autres charges | | | 114 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 094.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640.00 | 36 094.00 | | 1 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 849.00 | 3 802.00 | | 2 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 849.00 | 3 802.00 | | 2 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209.00 | 32 292.00 | | -1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 200.00 | 44 464.00 | | 36 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 473.00 | 1 805 394.00 | | 1 693 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 808.00 | 1 679 040.00 | | 1 593 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 665.00 | 126 353.00 | | 99 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 601.00 | | 132 351.00 | 2 400 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 673.00 | 2 294 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 005.00 | 123 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 667.00 | 2 170 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 951.00 | | 34 086.00 | 121 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277 611.00 | | 98 341.00 | 2 277 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | -76.00 | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 089.00 | 154 305.00 | 238 672.00 | 2 068 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 017.00 | 36 362.00 | 33 005.00 | 104 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 071.00 | 117 943.00 | 205 667.00 | 1 964 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 646.00 | 4 382.00 | 4 057.00 | 10 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 646.00 | 4 382.00 | 4 057.00 | 10 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 382.00 | 2 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 712.00 | 103 712.00 | | 103 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 874.00 | 61 874.00 | | 61 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 505.00 | 74 505.00 | | 74 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
UX Autres créances clients | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 61 344.00 | 61 344.00 | | 61 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
VI Groupe et associés | 116 337.00 | 116 337.00 | | 116 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VP Divers | 68 060.00 | 68 060.00 | | 68 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 081.00 | 98 081.00 | | 98 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 242.00 | 159 280.00 | 962.00 | 160 242.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 193.00 | 510 193.00 | | 510 193.00 |