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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AN Terrains | 158 430.00 | | 158 430.00 | 158 430.00 |
AP Constructions | 3 916.00 | 1 073.00 | 2 843.00 | 3 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 343.00 | 236 715.00 | 14 628.00 | 251 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 629.00 | 431 538.00 | 35 091.00 | 466 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 204.00 | 674 877.00 | 549 328.00 | 1 224 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 797.00 | | 56 797.00 | 56 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 829.00 | | 535 829.00 | 535 829.00 |
BZ Autres créances | 714 198.00 | 25 560.00 | 688 638.00 | 714 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 729.00 | 25 560.00 | 1 288 169.00 | 1 313 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 933.00 | 700 437.00 | 1 837 497.00 | 2 537 933.00 |
CU Autres participations | 328 774.00 | | 328 774.00 | 328 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 451 785.00 | 948 539.00 | | 451 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 367.00 | 103 247.00 | | 396 367.00 |
DK Provisions réglementées | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 155.00 | 1 271 788.00 | | 1 068 155.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 388.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 388.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 055.00 | 190 074.00 | | 147 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 288.00 | 419 482.00 | | 28 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 648.00 | 654 065.00 | | 346 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 225.00 | 418 433.00 | | 247 225.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 50 156.00 | | 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 769 342.00 | 1 763 101.00 | | 769 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 497.00 | 3 038 277.00 | | 1 837 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 793 339.00 | | 2 793 339.00 | 2 793 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 339.00 | | 2 793 339.00 | 2 793 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 509.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 31.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 594.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 26 186.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 477.00 | -25 676.00 | | 1 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 794.00 | 40 619.00 | | 6 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 435.00 | 2 858 865.00 | | 3 211 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 068.00 | 2 755 619.00 | | 2 815 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 367.00 | 103 247.00 | | 396 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 562.00 | | 13 855.00 | 1 235 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 338 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 213.00 | 1 224 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 713.00 | 880 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 176.00 | | 7 855.00 | 896 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 836.00 | | 6 000.00 | 333 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3.00 | | | 3.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 950.00 | | 3 388.00 | 28 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 648.00 | 346 648.00 | | 346 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 845.00 | 98 845.00 | | 98 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
UX Autres créances clients | 535 829.00 | | | 535 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VB T. V. A. | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
VC Groupe et associés | 559 631.00 | | | 559 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 055.00 | 147 055.00 | | 147 055.00 |
VI Groupe et associés | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 108.00 | | | 69 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 494.00 | 1 256 932.00 | 9 562.00 | 1 266 494.00 |
VW T.V.A. | 79 752.00 | 79 752.00 | | 79 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 342.00 | 769 342.00 | | 769 342.00 |