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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 104.00 | 2 971.00 | 2 133.00 | 5 104.00 |
AN Terrains | 158 430.00 | | 158 430.00 | 158 430.00 |
AP Constructions | 3 916.00 | 2 248.00 | 1 668.00 | 3 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 746.00 | 231 012.00 | 40 734.00 | 271 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 188.00 | 309 622.00 | 23 566.00 | 333 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 031.00 | | 35 031.00 | 35 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 453.00 | 545 853.00 | 599 599.00 | 1 145 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 700.00 | | 764 700.00 | 764 700.00 |
BZ Autres créances | 242 772.00 | 25 560.00 | 217 212.00 | 242 772.00 |
CF Disponibilités | 424 938.00 | | 424 938.00 | 424 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 254.00 | 25 560.00 | 1 437 694.00 | 1 463 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 706.00 | 571 413.00 | 2 037 293.00 | 2 608 706.00 |
CU Autres participations | 328 774.00 | | 328 774.00 | 328 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 788 617.00 | 664 683.00 | | 788 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 187.00 | 123 934.00 | | 212 187.00 |
DK Provisions réglementées | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 807.00 | 1 008 620.00 | | 1 220 807.00 |
DQ Provisions pour charges | | 55 845.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 845.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461.00 | 64 025.00 | | 2 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 964.00 | 442 757.00 | | 416 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 170.00 | 350 749.00 | | 380 170.00 |
EA Autres dettes | | 6 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 816 486.00 | 864 191.00 | | 816 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 293.00 | 1 928 655.00 | | 2 037 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 362 431.00 | | 4 362 431.00 | 4 362 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 362 431.00 | | 4 362 431.00 | 4 362 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 468 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 179 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | 5 500.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 5 500.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | 5 470.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 855.00 | 44 270.00 | | 80 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 313.00 | 3 809 195.00 | | 4 472 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 126.00 | 3 685 261.00 | | 4 260 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 187.00 | 123 934.00 | | 212 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 463.00 | | 58 144.00 | 1 123 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 338 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 155.00 | 1 145 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 655.00 | 802 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 822.00 | | 58 144.00 | 778 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 536.00 | | | 339 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 615.00 | 27 893.00 | 34 655.00 | 552 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | 1 300.00 | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 944.00 | 26 593.00 | 34 655.00 | 550 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3.00 | | | 3.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 845.00 | | 55 845.00 | 55 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 408.00 | | 55 845.00 | 81 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 964.00 | 416 964.00 | | 416 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 991.00 | 60 991.00 | | 60 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 332.00 | 129 332.00 | | 129 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
UX Autres créances clients | 764 700.00 | 764 700.00 | | 764 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VB T. V. A. | 41 493.00 | 41 493.00 | | 41 493.00 |
VC Groupe et associés | 146 671.00 | 146 671.00 | | 146 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VI Groupe et associés | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 839.00 | 1 024 577.00 | 9 262.00 | 1 033 839.00 |
VW T.V.A. | 179 014.00 | 179 014.00 | | 179 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 486.00 | 816 486.00 | | 816 486.00 |