| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 669.00 | 4 783.00 | 1 887.00 | 6 669.00 |
AN Terrains | 176 870.00 | | 176 870.00 | 176 870.00 |
AP Constructions | 651 432.00 | 6 058.00 | 645 374.00 | 651 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 491.00 | 248 932.00 | 62 559.00 | 311 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 734.00 | 324 316.00 | 26 418.00 | 350 734.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 233.00 | 584 088.00 | 1 252 144.00 | 1 836 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 822.00 | | 1 375 822.00 | 1 375 822.00 |
BZ Autres créances | 172 258.00 | 25 560.00 | 146 698.00 | 172 258.00 |
CF Disponibilités | 494 995.00 | | 494 995.00 | 494 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 876.00 | 25 560.00 | 2 056 316.00 | 2 081 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 109.00 | 609 648.00 | 3 308 460.00 | 3 918 109.00 |
CU Autres participations | 328 774.00 | | 328 774.00 | 328 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 740 804.00 | 788 617.00 | | 740 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 364.00 | 212 187.00 | | 306 364.00 |
DK Provisions réglementées | | 3.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 267 167.00 | 1 220 807.00 | | 1 267 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 512.00 | | | 121 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 512.00 | | | 121 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 859.00 | 2 461.00 | | 1 127 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 314.00 | 16 892.00 | | 20 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 256.00 | 416 964.00 | | 430 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 351.00 | 380 170.00 | | 341 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 781.00 | 816 486.00 | | 1 919 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 460.00 | 2 037 293.00 | | 3 308 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 942 218.00 | | 2 942 218.00 | 2 942 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 942 218.00 | | 2 942 218.00 | 2 942 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 512.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 1 667.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 1 667.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | 1 667.00 | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 329.00 | 80 855.00 | | 59 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 915.00 | 4 472 313.00 | | 3 213 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 551.00 | 4 260 126.00 | | 2 907 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 364.00 | 212 187.00 | | 306 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 453.00 | | 727 331.00 | 1 145 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 551.00 | 1 836 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 551.00 | 1 490 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 104.00 | | 1 565.00 | 5 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 312.00 | | 724 766.00 | 802 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 036.00 | | 1 000.00 | 338 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 853.00 | 39 755.00 | 1 520.00 | 545 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | 1 812.00 | | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 883.00 | 37 943.00 | 1 520.00 | 542 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 121 512.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 563.00 | 121 512.00 | | 25 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 256.00 | 430 256.00 | | 430 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 721.00 | 92 721.00 | | 92 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 822.00 | 1 375 822.00 | | 1 375 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VB T. V. A. | 88 507.00 | 88 507.00 | | 88 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 672.00 | | 692 376.00 | 1 124 672.00 |
VI Groupe et associés | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 513.00 | 1 570 251.00 | 10 262.00 | 1 580 513.00 |
VW T.V.A. | 216 496.00 | 216 496.00 | | 216 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 781.00 | 795 109.00 | 692 376.00 | 1 919 781.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |