| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 669.00 | 6 138.00 | 532.00 | 6 669.00 |
AN Terrains | 176 870.00 | | 176 870.00 | 176 870.00 |
AP Constructions | 727 665.00 | 51 486.00 | 676 179.00 | 727 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 937.00 | 252 115.00 | 78 822.00 | 330 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 845.00 | 331 494.00 | 15 351.00 | 346 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 262.00 | 641 233.00 | 1 330 030.00 | 1 971 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 933.00 | | 1 008 933.00 | 1 008 933.00 |
BZ Autres créances | 81 606.00 | | 81 606.00 | 81 606.00 |
CF Disponibilités | 1 430 968.00 | | 1 430 968.00 | 1 430 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 637.00 | | 2 529 637.00 | 2 529 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 900.00 | 641 233.00 | 3 859 667.00 | 4 500 900.00 |
CU Autres participations | 328 774.00 | | 328 774.00 | 328 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 904 667.00 | 740 804.00 | | 904 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 933.00 | 306 364.00 | | 273 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 600.00 | 1 267 167.00 | | 1 398 600.00 |
DQ Provisions pour charges | | 121 512.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 121 512.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 470.00 | 1 127 859.00 | | 1 290 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 20 314.00 | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 232.00 | 430 256.00 | | 704 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 753.00 | 341 351.00 | | 464 753.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 067.00 | 1 919 781.00 | | 2 461 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 667.00 | 3 308 460.00 | | 3 859 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 135 500.00 | | 4 135 500.00 | 4 135 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 135 500.00 | | 4 135 500.00 | 4 135 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 291 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 905 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 35 000.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 560.00 | 35 000.00 | | 36 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 678.00 | 35 000.00 | | 5 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 718.00 | 59 329.00 | | 104 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 327 848.00 | 3 213 915.00 | | 4 327 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 915.00 | 2 907 551.00 | | 4 053 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 933.00 | 306 364.00 | | 273 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 233.00 | | 166 028.00 | 1 836 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 343 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 998.00 | 1 971 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 198.00 | 1 621 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 527.00 | | 161 228.00 | 1 490 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 036.00 | | 4 800.00 | 339 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 088.00 | 82 020.00 | 24 876.00 | 584 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 783.00 | 1 355.00 | | 4 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 306.00 | 80 665.00 | 24 876.00 | 579 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 512.00 | | 121 512.00 | 121 512.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 072.00 | | 147 072.00 | 147 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 232.00 | 704 232.00 | | 704 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 583.00 | 44 583.00 | | 44 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 115.00 | 85 115.00 | | 85 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 933.00 | 1 008 933.00 | | 1 008 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VB T. V. A. | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |
VC Groupe et associés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 352.00 | 176 909.00 | 731 202.00 | 1 248 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 932.00 | 1 098 670.00 | 14 262.00 | 1 112 932.00 |
VW T.V.A. | 262 012.00 | 262 012.00 | | 262 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 067.00 | 1 389 624.00 | 731 202.00 | 2 461 067.00 |