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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AN Terrains | 158 430.00 | | 158 430.00 | 158 430.00 |
AP Constructions | 3 916.00 | 1 465.00 | 2 451.00 | 3 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 694.00 | 208 613.00 | 33 082.00 | 241 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 706.00 | 359 510.00 | 24 196.00 | 383 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 633.00 | 575 137.00 | 556 496.00 | 1 131 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 733.00 | | 54 733.00 | 54 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 856.00 | | 670 856.00 | 670 856.00 |
BZ Autres créances | 336 104.00 | 25 560.00 | 310 544.00 | 336 104.00 |
CF Disponibilités | 127 293.00 | | 127 293.00 | 127 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 817.00 | 25 560.00 | 1 172 257.00 | 1 197 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 450.00 | 600 697.00 | 1 728 753.00 | 2 329 450.00 |
CU Autres participations | 328 774.00 | | 328 774.00 | 328 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 488 152.00 | 451 785.00 | | 488 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 531.00 | 396 367.00 | | 176 531.00 |
DK Provisions réglementées | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 884 686.00 | 1 068 155.00 | | 884 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147 055.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 053.00 | 28 288.00 | | 100 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 145.00 | 346 648.00 | | 378 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 959.00 | 247 225.00 | | 341 959.00 |
EA Autres dettes | 5 702.00 | 126.00 | | 5 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 860.00 | 769 342.00 | | 825 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 753.00 | 1 837 497.00 | | 1 728 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 756 604.00 | | 3 756 604.00 | 3 756 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 756 604.00 | | 3 756 604.00 | 3 756 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 801 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 207.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 1 500.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 1 500.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 494.00 | 23.00 | | 14 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 570.00 | 23.00 | | 15 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 820.00 | 1 477.00 | | -11 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 219.00 | 6 794.00 | | 75 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 807 568.00 | 3 211 435.00 | | 3 807 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 037.00 | 2 815 068.00 | | 3 631 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 531.00 | 396 367.00 | | 176 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 204.00 | | 27 854.00 | 1 224 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 425.00 | 1 131 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 425.00 | 787 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 318.00 | | 27 854.00 | 880 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 336.00 | | | 338 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 877.00 | 20 110.00 | 119 849.00 | 674 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 327.00 | 20 110.00 | 119 849.00 | 669 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3.00 | | | 3.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 207.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 563.00 | 18 207.00 | | 25 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 145.00 | 378 145.00 | | 378 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 377.00 | 57 377.00 | | 57 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 426.00 | 100 426.00 | | 100 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 992.00 | 59 992.00 | | 59 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
UX Autres créances clients | 670 856.00 | | | 670 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 56 825.00 | | | 56 825.00 |
VC Groupe et associés | 223 741.00 | | | 223 741.00 |
VI Groupe et associés | 100 053.00 | 100 053.00 | | 100 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 353.00 | 1 015 791.00 | 9 562.00 | 1 025 353.00 |
VW T.V.A. | 112 154.00 | 112 154.00 | | 112 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 860.00 | 825 860.00 | | 825 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |