| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 104.00 | 1 671.00 | 3 433.00 | 5 104.00 |
AN Terrains | 158 430.00 | | 158 430.00 | 158 430.00 |
AP Constructions | 3 916.00 | 1 856.00 | 2 060.00 | 3 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 623.00 | 216 211.00 | 42 412.00 | 258 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 662.00 | 332 876.00 | 20 786.00 | 353 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 463.00 | 552 615.00 | 570 848.00 | 1 123 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 760 318.00 | | 760 318.00 | 760 318.00 |
BZ Autres créances | 316 440.00 | 25 560.00 | 290 880.00 | 316 440.00 |
CF Disponibilités | 291 442.00 | | 291 442.00 | 291 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 367.00 | 25 560.00 | 1 357 807.00 | 1 383 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 830.00 | 578 175.00 | 1 928 655.00 | 2 506 830.00 |
CU Autres participations | 328 774.00 | | 328 774.00 | 328 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 664 683.00 | 488 152.00 | | 664 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 934.00 | 176 531.00 | | 123 934.00 |
DK Provisions réglementées | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 620.00 | 884 686.00 | | 1 008 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 845.00 | 18 207.00 | | 55 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 845.00 | 18 207.00 | | 55 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 025.00 | | | 64 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 757.00 | 378 145.00 | | 442 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 749.00 | 341 959.00 | | 350 749.00 |
EA Autres dettes | 6 660.00 | 5 702.00 | | 6 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 191.00 | 825 860.00 | | 864 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 655.00 | 1 728 753.00 | | 1 928 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 730 934.00 | | 3 730 934.00 | 3 730 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 730 934.00 | | 3 730 934.00 | 3 730 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 801 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 845.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | 3 750.00 | | 5 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 3 750.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 3 750.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 14 494.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 15 570.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 470.00 | -11 820.00 | | 5 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 270.00 | 75 219.00 | | 44 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 195.00 | 3 807 568.00 | | 3 809 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685 261.00 | 3 631 037.00 | | 3 685 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 934.00 | 176 531.00 | | 123 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 633.00 | | 40 019.00 | 1 131 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 339 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 189.00 | 1 123 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 345.00 | 5 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 544.00 | 778 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | 3 900.00 | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 747.00 | | 32 619.00 | 787 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 336.00 | | 3 500.00 | 338 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 137.00 | 23 367.00 | 45 889.00 | 575 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | 467.00 | 4 345.00 | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 588.00 | 22 900.00 | 41 544.00 | 569 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3.00 | | | 3.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 207.00 | 55 845.00 | 18 207.00 | 18 207.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 770.00 | 55 845.00 | 18 207.00 | 43 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 757.00 | 442 757.00 | | 442 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 308.00 | 145 308.00 | | 145 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
UX Autres créances clients | 760 318.00 | 760 318.00 | | 760 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
VC Groupe et associés | 147 800.00 | 147 800.00 | | 147 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 025.00 | 64 025.00 | | 64 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 559.00 | 79 559.00 | | 79 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 687.00 | 1 091 925.00 | 10 762.00 | 1 102 687.00 |
VW T.V.A. | 147 845.00 | 147 845.00 | | 147 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 191.00 | 864 191.00 | | 864 191.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |