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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 224.00 | 43 305.00 | 4 919.00 | 48 224.00 |
AP Constructions | 5 746.00 | 4 351.00 | 1 395.00 | 5 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 725.00 | 23 055.00 | 9 670.00 | 32 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 957.00 | 70 711.00 | 33 246.00 | 103 957.00 |
BN En cours de production de biens | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 619.00 | 3 030.00 | 518 590.00 | 521 619.00 |
BZ Autres créances | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CF Disponibilités | 152 246.00 | | 152 246.00 | 152 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 152.00 | 3 030.00 | 738 122.00 | 741 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 108.00 | 73 740.00 | 771 368.00 | 845 108.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 262 749.00 | 377 976.00 | | 262 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 784.00 | -25 227.00 | | 77 784.00 |
DL TOTAL (I) | 348 918.00 | 361 134.00 | | 348 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 244.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 60.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 013.00 | 101 620.00 | | 47 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 123.00 | 306 462.00 | | 319 123.00 |
EA Autres dettes | 56 037.00 | 87 152.00 | | 56 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 450.00 | 495 538.00 | | 422 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 368.00 | 856 672.00 | | 771 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 450.00 | 495 538.00 | | 422 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 244.00 | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 542.00 | | 14 498.00 | 103 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 083.00 | 103 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 083.00 | 38 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 546.00 | | 9 678.00 | 38 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 733.00 | | 4 820.00 | 47 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 761.00 | 15 722.00 | 2 773.00 | 57 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 051.00 | 10 254.00 | | 33 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 710.00 | 5 469.00 | 2 773.00 | 24 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 030.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 433.00 | 48 433.00 | | 48 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 872.00 | 148 872.00 | | 148 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
UX Autres créances clients | 517 987.00 | | | 517 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 193.00 | 538 681.00 | 4 512.00 | 543 193.00 |
VW T.V.A. | 109 013.00 | 109 013.00 | | 109 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 450.00 | 422 450.00 | | 422 450.00 |