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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 748.00 | 64 097.00 | 41 651.00 | 105 748.00 |
AP Constructions | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 979.00 | 45 742.00 | 45 237.00 | 90 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 970.00 | 115 585.00 | 104 385.00 | 219 970.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 625.00 | 13 632.00 | 712 993.00 | 726 625.00 |
BZ Autres créances | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
CF Disponibilités | 597 226.00 | | 597 226.00 | 597 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 632.00 | | 44 632.00 | 44 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 173.00 | 13 632.00 | 1 392 542.00 | 1 406 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 143.00 | 129 216.00 | 1 496 927.00 | 1 626 143.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 384 743.00 | 316 444.00 | | 384 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 415.00 | 188 299.00 | | 351 415.00 |
DL TOTAL (I) | 744 543.00 | 513 128.00 | | 744 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 677.00 | 17 505.00 | | 12 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | 678.00 | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 524.00 | 89 477.00 | | 180 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 943.00 | 356 469.00 | | 463 943.00 |
EA Autres dettes | 94 463.00 | 36 380.00 | | 94 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 384.00 | 500 509.00 | | 752 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 927.00 | 1 013 638.00 | | 1 496 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 384.00 | 487 832.00 | | 752 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 279.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 900.00 | | 46 069.00 | 173 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 372.00 | | 37 375.00 | 68 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 031.00 | | 8 696.00 | 88 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 408.00 | 21 177.00 | | 94 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 671.00 | 7 426.00 | | 56 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 737.00 | 13 751.00 | | 37 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 524.00 | 180 524.00 | | 180 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 713.00 | 96 713.00 | | 96 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 249.00 | 147 249.00 | | 147 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 073.00 | 70 073.00 | | 70 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 463.00 | 94 463.00 | | 94 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
UX Autres créances clients | 704 629.00 | 704 629.00 | | 704 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
VB T. V. A. | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 345.00 | 794 948.00 | 12 397.00 | 807 345.00 |
VW T.V.A. | 132 116.00 | 132 116.00 | | 132 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 384.00 | 752 384.00 | | 752 384.00 |