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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 668.00 | 133 637.00 | 3 031.00 | 136 668.00 |
AP Constructions | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 400.00 | 93 291.00 | 45 110.00 | 138 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 311.00 | 232 673.00 | 65 637.00 | 298 311.00 |
BN En cours de production de biens | 53 997.00 | | 53 997.00 | 53 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 349.00 | 31 032.00 | 894 317.00 | 925 349.00 |
BZ Autres créances | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
CF Disponibilités | 1 223 156.00 | | 1 223 156.00 | 1 223 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 295.00 | | 47 295.00 | 47 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 069.00 | 31 032.00 | 2 245 038.00 | 2 276 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 380.00 | 263 705.00 | 2 310 675.00 | 2 574 380.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 904 028.00 | | | 904 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 028.00 | | | 609 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 441.00 | | | 1 521 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 641.00 | | | 54 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 582.00 | | | 635 582.00 |
EA Autres dettes | 98 234.00 | | | 98 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 234.00 | | | 789 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 675.00 | | | 2 310 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 234.00 | | | 789 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 551.00 | | 23 760.00 | 274 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 668.00 | | | 136 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 386.00 | | 23 760.00 | 120 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 465.00 | 41 209.00 | | 191 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 373.00 | 22 265.00 | | 111 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 093.00 | 18 944.00 | | 80 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 716.00 | 95 716.00 | | 95 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 204.00 | 153 204.00 | | 153 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 953.00 | 154 953.00 | | 154 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 234.00 | 98 234.00 | | 98 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
UX Autres créances clients | 879 593.00 | 879 593.00 | | 879 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
VB T. V. A. | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 985.00 | | | 302 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 295.00 | 47 295.00 | | 47 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 314.00 | 998 917.00 | 12 397.00 | 1 011 314.00 |
VW T.V.A. | 209 161.00 | 209 161.00 | | 209 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 234.00 | 789 234.00 | | 789 234.00 |