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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 668.00 | 111 372.00 | 25 296.00 | 136 668.00 |
AP Constructions | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 640.00 | 74 347.00 | 40 293.00 | 114 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 551.00 | 191 464.00 | 83 086.00 | 274 551.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 139.00 | 16 032.00 | 1 029 107.00 | 1 045 139.00 |
BZ Autres créances | 51 523.00 | | 51 523.00 | 51 523.00 |
CF Disponibilités | 527 832.00 | | 527 832.00 | 527 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 561.00 | 16 032.00 | 1 658 530.00 | 1 674 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 112.00 | 207 496.00 | 1 741 616.00 | 1 949 112.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 773 855.00 | 556 158.00 | | 773 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 173.00 | 307 697.00 | | 130 173.00 |
DL TOTAL (I) | 912 413.00 | 872 240.00 | | 912 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 985.00 | 7 933.00 | | 302 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 653.00 | 39 343.00 | | 38 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 987.00 | 487 719.00 | | 421 987.00 |
EA Autres dettes | 64 801.00 | 83 214.00 | | 64 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 203.00 | 618 986.00 | | 829 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 616.00 | 1 491 226.00 | | 1 741 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 203.00 | 616 002.00 | | 829 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 306.00 | | 11 625.00 | 264 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 274 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 380.00 | 120 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 668.00 | | | 136 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 141.00 | | 11 625.00 | 110 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 651.00 | 40 194.00 | 1 380.00 | 152 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 074.00 | 24 299.00 | | 87 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 578.00 | 15 895.00 | 1 380.00 | 65 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 169.00 | 59 169.00 | | 59 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 742.00 | 114 742.00 | | 114 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 801.00 | 64 801.00 | | 64 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 383.00 | 1 017 383.00 | | 1 017 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
VB T. V. A. | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 126.00 | 1 126 729.00 | 12 397.00 | 1 139 126.00 |
VW T.V.A. | 219 895.00 | 219 895.00 | | 219 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 203.00 | 829 203.00 | | 829 203.00 |