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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 889.00 | 51 908.00 | 9 982.00 | 61 889.00 |
AP Constructions | 5 746.00 | 4 925.00 | 820.00 | 5 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 275.00 | 27 626.00 | 7 649.00 | 35 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 407.00 | 84 459.00 | 35 948.00 | 120 407.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 468.00 | 989.00 | 580 479.00 | 581 468.00 |
BZ Autres créances | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CF Disponibilités | 256 504.00 | | 256 504.00 | 256 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 035.00 | 989.00 | 863 045.00 | 864 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 442.00 | 85 448.00 | 898 993.00 | 984 442.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 250 533.00 | 262 749.00 | | 250 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 911.00 | 77 784.00 | | 185 911.00 |
DL TOTAL (I) | 444 829.00 | 348 918.00 | | 444 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 203.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 75.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 495.00 | 47 013.00 | | 60 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 987.00 | 319 123.00 | | 366 987.00 |
EA Autres dettes | 26 305.00 | 56 037.00 | | 26 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 164.00 | 422 450.00 | | 454 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 993.00 | 771 368.00 | | 898 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 164.00 | 422 450.00 | | 454 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 203.00 | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 957.00 | | 24 100.00 | 103 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 650.00 | 17 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 650.00 | 120 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 224.00 | | 13 665.00 | 48 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 471.00 | | 2 550.00 | 38 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 262.00 | | 7 885.00 | 17 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 711.00 | 13 748.00 | | 70 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 305.00 | 8 603.00 | | 43 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 406.00 | 5 145.00 | | 27 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 030.00 | | 2 040.00 | 3 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 030.00 | | 2 040.00 | 3 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 030.00 | | 2 040.00 | 3 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 495.00 | | 60 495.00 | 60 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 366.00 | | 56 366.00 | 56 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 595.00 | | 124 595.00 | 124 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 785.00 | | 32 785.00 | 32 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
UX Autres créances clients | 580 281.00 | | | 580 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 928.00 | 592 531.00 | 12 397.00 | 604 928.00 |
VW T.V.A. | 142 158.00 | | 142 158.00 | 142 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 164.00 | | 454 164.00 | 454 164.00 |