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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 668.00 | 87 073.00 | 49 595.00 | 136 668.00 |
AP Constructions | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 395.00 | 59 832.00 | 44 563.00 | 104 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 306.00 | 152 650.00 | 111 655.00 | 264 306.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 818.00 | 16 032.00 | 718 787.00 | 734 818.00 |
BZ Autres créances | 42 689.00 | | 42 689.00 | 42 689.00 |
CF Disponibilités | 575 603.00 | | 575 603.00 | 575 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 602.00 | 16 032.00 | 1 379 571.00 | 1 395 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 908.00 | 168 682.00 | 1 491 226.00 | 1 659 908.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 556 158.00 | 384 743.00 | | 556 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 697.00 | 351 415.00 | | 307 697.00 |
DL TOTAL (I) | 872 240.00 | 744 543.00 | | 872 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 933.00 | 12 677.00 | | 7 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 343.00 | 180 524.00 | | 39 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 719.00 | 463 943.00 | | 487 719.00 |
EA Autres dettes | 83 214.00 | 94 463.00 | | 83 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 986.00 | 752 384.00 | | 618 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 226.00 | 1 496 927.00 | | 1 491 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 002.00 | 752 384.00 | | 616 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 970.00 | | 44 336.00 | 219 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 748.00 | | 30 920.00 | 105 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 725.00 | | 13 416.00 | 96 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 586.00 | 37 065.00 | | 115 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 098.00 | 22 975.00 | | 64 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 488.00 | 14 090.00 | | 51 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 702.00 | 88 702.00 | | 88 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 806.00 | 175 806.00 | | 175 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 214.00 | 83 214.00 | | 83 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
UX Autres créances clients | 707 063.00 | 707 063.00 | | 707 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
VB T. V. A. | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 933.00 | 4 949.00 | 2 985.00 | 7 933.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 396.00 | 804 999.00 | 12 397.00 | 817 396.00 |
VW T.V.A. | 187 399.00 | 187 399.00 | | 187 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 986.00 | 616 002.00 | 2 985.00 | 618 986.00 |