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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 670.00 | 210 360.00 | 1 310.00 | 211 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 075.00 | 120 643.00 | 11 432.00 | 132 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BF Prêts | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 410.00 | 331 002.00 | 16 407.00 | 347 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BT Marchandises | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BZ Autres créances | 37 603.00 | | 37 603.00 | 37 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
CF Disponibilités | 108 880.00 | | 108 880.00 | 108 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 403.00 | | 508 403.00 | 508 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 812.00 | 331 002.00 | 524 810.00 | 855 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 222 904.00 | 217 136.00 | | 222 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 439.00 | 55 768.00 | | 30 439.00 |
DL TOTAL (I) | 297 343.00 | 316 904.00 | | 297 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 771.00 | 40 779.00 | | 34 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 773.00 | 140 066.00 | | 188 773.00 |
EA Autres dettes | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 466.00 | 180 874.00 | | 227 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 810.00 | 497 779.00 | | 524 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 466.00 | 180 874.00 | | 227 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 755.00 | | 83 755.00 | 83 755.00 |
FD Production vendue biens | 927 777.00 | | 927 777.00 | 927 777.00 |
FG Production vendue services | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 605.00 | | 1 013 605.00 | 1 013 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 162.00 | 6 511.00 | | 6 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 359.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 359.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 338.00 | -359.00 | | 1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | 11 331.00 | | 2 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 446.00 | 1 017 330.00 | | 1 022 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 007.00 | 961 561.00 | | 992 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 439.00 | 55 768.00 | | 30 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 935.00 | | 13 494.00 | 341 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 569.00 | 344 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 569.00 | 343 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 820.00 | | 12 494.00 | 341 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 1 000.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 215.00 | 1 357.00 | 10 569.00 | 340 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 215.00 | 1 357.00 | 10 569.00 | 340 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 361.00 | 114 361.00 | | 114 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 423.00 | 63 423.00 | | 63 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UP Prêts | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | | | 857.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
VW T.V.A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 466.00 | 227 466.00 | | 227 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 453.00 | 5 867.00 | | 6 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 322.00 | 14 420.00 | | 16 322.00 |
ST Autres comptes | 47 293.00 | 48 936.00 | | 47 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 150.00 | 31 261.00 | | 32 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 313.00 | 1 422.00 | | 1 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 767.00 | 3 142.00 | | 3 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 220.00 | 9 009.00 | | 10 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 690.00 | 59 608.00 | | 59 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 415.00 | 45 062.00 | | 52 415.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 078.00 | 96 039.00 | | 97 078.00 |