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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 674.00 | 215 405.00 | 20 269.00 | 235 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 970.00 | 125 657.00 | 9 313.00 | 134 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 959.00 | 341 062.00 | 31 897.00 | 372 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BT Marchandises | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BZ Autres créances | 67 721.00 | | 67 721.00 | 67 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
CF Disponibilités | 93 146.00 | | 93 146.00 | 93 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 529.00 | | 524 529.00 | 524 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 488.00 | 341 062.00 | 556 426.00 | 897 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 282 245.00 | 253 343.00 | | 282 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 113.00 | 71 758.00 | | 5 113.00 |
DL TOTAL (I) | 331 358.00 | 369 102.00 | | 331 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 614.00 | 43 440.00 | | 50 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 060.00 | 183 549.00 | | 172 060.00 |
EA Autres dettes | 2 365.00 | 2 489.00 | | 2 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 068.00 | 229 508.00 | | 225 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 426.00 | 598 609.00 | | 556 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 068.00 | 229 508.00 | | 225 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 534.00 | | 83 534.00 | 83 534.00 |
FD Production vendue biens | 982 024.00 | | 982 024.00 | 982 024.00 |
FG Production vendue services | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 606.00 | | 1 067 606.00 | 1 067 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 120.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 835.00 | 4 830.00 | | 3 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 2 378.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 2 378.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 764.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 764.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | 1 615.00 | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | 14 412.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 944.00 | 1 104 360.00 | | 1 072 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 831.00 | 1 032 602.00 | | 1 067 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 113.00 | 71 758.00 | | 5 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 099.00 | | 2 946.00 | 371 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086.00 | 372 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686.00 | 370 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 784.00 | | 546.00 | 370 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 2 400.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 628.00 | 6 120.00 | 686.00 | 335 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 628.00 | 6 120.00 | 686.00 | 335 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 614.00 | 50 614.00 | | 50 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 855.00 | 96 855.00 | | 96 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 704.00 | 66 704.00 | | 66 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 747.00 | 36 246.00 | | 29 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 997.00 | 72 997.00 | | 72 997.00 |
VW T.V.A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 068.00 | 225 068.00 | | 225 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 545.00 | 6 237.00 | | 5 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 711.00 | 18 313.00 | | 16 711.00 |
ST Autres comptes | 49 427.00 | 49 843.00 | | 49 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 944.00 | 32 364.00 | | 31 944.00 |
YT Sous‐traitance | 1 301.00 | 1 313.00 | | 1 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 585.00 | | | 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 011.00 | 3 575.00 | | 4 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 556.00 | 9 812.00 | | 9 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 698.00 | 60 077.00 | | 64 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 082.00 | 47 121.00 | | 49 082.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 968.00 | 101 832.00 | | 99 968.00 |