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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 874.00 | 219 312.00 | 19 562.00 | 238 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 616.00 | 128 771.00 | 6 845.00 | 135 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 768.00 | 348 084.00 | 26 685.00 | 374 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BT Marchandises | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BZ Autres créances | 41 383.00 | | 41 383.00 | 41 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
CF Disponibilités | 190 962.00 | | 190 962.00 | 190 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 830.00 | | 593 830.00 | 593 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 598.00 | 348 084.00 | 620 514.00 | 968 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 287 358.00 | 282 245.00 | | 287 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 389.00 | 5 113.00 | | 41 389.00 |
DL TOTAL (I) | 372 747.00 | 331 358.00 | | 372 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 30.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 944.00 | 50 614.00 | | 54 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 177.00 | 172 060.00 | | 190 177.00 |
EA Autres dettes | 2 503.00 | 2 365.00 | | 2 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 768.00 | 225 068.00 | | 247 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 514.00 | 556 426.00 | | 620 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 769.00 | 225 068.00 | | 247 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 100.00 | | 112 100.00 | 112 100.00 |
FD Production vendue biens | 1 064 836.00 | | 1 064 836.00 | 1 064 836.00 |
FG Production vendue services | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 220.00 | | 1 178 220.00 | 1 178 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 021.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 485.00 | 3 835.00 | | 3 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 700.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 700.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -656.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 950.00 | -1 472.00 | | 5 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 185.00 | 1 072 944.00 | | 1 183 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 796.00 | 1 067 831.00 | | 1 141 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 389.00 | 5 113.00 | | 41 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 128.00 | 1 101.00 | | 1 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 759.00 | | 3 859.00 | 370 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 644.00 | | 3 846.00 | 370 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 13.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 062.00 | 7 021.00 | | 341 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 062.00 | 7 021.00 | | 341 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 944.00 | 54 944.00 | | 54 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 861.00 | 111 861.00 | | 111 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 104.00 | 70 104.00 | | 70 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 979.00 | 43 979.00 | 1.00 | 43 979.00 |
VW T.V.A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 768.00 | 247 768.00 | | 247 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 102.00 | 5 545.00 | | 4 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 984.00 | 16 711.00 | | 19 984.00 |
ST Autres comptes | 68 127.00 | 49 427.00 | | 68 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 465.00 | 31 944.00 | | 32 465.00 |
YT Sous‐traitance | 1 061.00 | 1 301.00 | | 1 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 585.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 840.00 | 4 011.00 | | 3 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 942.00 | 9 556.00 | | 7 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 950.00 | 64 698.00 | | 71 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 886.00 | 49 082.00 | | 52 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 637.00 | 99 968.00 | | 121 637.00 |