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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 178.00 | 228 049.00 | 12 129.00 | 240 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 142.00 | 134 268.00 | 1 874.00 | 136 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 448.00 | 362 317.00 | 14 131.00 | 376 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BZ Autres créances | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 177 790.00 | | 177 790.00 | 177 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 249.00 | | 596 249.00 | 596 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 697.00 | 362 317.00 | 610 380.00 | 972 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 332 288.00 | 328 747.00 | | 332 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 913.00 | 28 542.00 | | 36 913.00 |
DL TOTAL (I) | 413 201.00 | 401 288.00 | | 413 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 011.00 | 60 297.00 | | 54 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 827.00 | 157 286.00 | | 140 827.00 |
EA Autres dettes | 2 197.00 | 2 015.00 | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 179.00 | 219 741.00 | | 197 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 380.00 | 621 029.00 | | 610 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 179.00 | 219 741.00 | | 197 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 499.00 | | 87 499.00 | 87 499.00 |
FD Production vendue biens | 1 054 190.00 | | 1 054 190.00 | 1 054 190.00 |
FG Production vendue services | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 546.00 | | 1 142 546.00 | 1 142 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 616.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 868.00 | 8 110.00 | | 11 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | 9 756.00 | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | 9 756.00 | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | -9 756.00 | | 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 344.00 | 8 011.00 | | 7 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 437.00 | 1 152 699.00 | | 1 158 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 524.00 | 1 124 157.00 | | 1 121 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 913.00 | 28 542.00 | | 36 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 922.00 | | 525.00 | 375 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 794.00 | | 525.00 | 375 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 701.00 | 6 616.00 | | 355 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 701.00 | 6 616.00 | | 355 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 011.00 | 54 011.00 | | 54 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 287.00 | 82 287.00 | | 82 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 176.00 | 55 176.00 | | 55 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UX Autres créances clients | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 179.00 | 197 179.00 | | 197 179.00 |