| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 178.00 | 223 682.00 | 16 496.00 | 240 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 616.00 | 132 019.00 | 3 598.00 | 135 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 375 922.00 | 355 701.00 | 20 222.00 | 375 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BT Marchandises | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BZ Autres créances | 35 717.00 | | 35 717.00 | 35 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 178 472.00 | | 178 472.00 | 178 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 808.00 | | 600 808.00 | 600 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 730.00 | 355 701.00 | 621 029.00 | 976 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 328 747.00 | 287 358.00 | | 328 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 542.00 | 41 389.00 | | 28 542.00 |
DL TOTAL (I) | 401 288.00 | 372 747.00 | | 401 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 297.00 | 54 944.00 | | 60 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 286.00 | 190 177.00 | | 157 286.00 |
EA Autres dettes | 2 015.00 | 2 503.00 | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 741.00 | 247 768.00 | | 219 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 029.00 | 620 514.00 | | 621 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 741.00 | 247 769.00 | | 219 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 280.00 | | 104 280.00 | 104 280.00 |
FD Production vendue biens | 1 037 313.00 | | 1 037 313.00 | 1 037 313.00 |
FG Production vendue services | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 627.00 | | 1 142 627.00 | 1 142 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 617.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 110.00 | 3 485.00 | | 8 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 756.00 | 600.00 | | 9 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 756.00 | 600.00 | | 9 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 756.00 | -600.00 | | -9 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 011.00 | 5 950.00 | | 8 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 699.00 | 1 183 185.00 | | 1 152 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 157.00 | 1 141 796.00 | | 1 124 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 542.00 | 41 389.00 | | 28 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 618.00 | | 1 304.00 | 374 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 490.00 | | 1 304.00 | 374 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 084.00 | 7 617.00 | | 348 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 084.00 | 7 617.00 | | 348 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 297.00 | 60 297.00 | | 60 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 655.00 | 87 655.00 | | 87 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 809.00 | 57 809.00 | | 57 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
VW T.V.A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 741.00 | 219 741.00 | | 219 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 873.00 | 4 102.00 | | 6 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 384.00 | 19 984.00 | | 20 384.00 |
ST Autres comptes | 57 901.00 | 68 127.00 | | 57 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 468.00 | 32 465.00 | | 32 468.00 |
YT Sous‐traitance | 934.00 | 1 061.00 | | 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 716.00 | 3 840.00 | | 3 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 589.00 | 7 942.00 | | 10 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 425.00 | 71 950.00 | | 69 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 102.00 | 5 288.00 | | 50 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 686.00 | 121 637.00 | | 111 686.00 |