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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 128.00 | 212 317.00 | 22 811.00 | 235 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 657.00 | 123 311.00 | 12 345.00 | 135 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 099.00 | 335 628.00 | 35 471.00 | 371 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 41 763.00 | | 41 763.00 | 41 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
CF Disponibilités | 159 803.00 | | 159 803.00 | 159 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 138.00 | | 563 138.00 | 563 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 238.00 | 335 628.00 | 598 609.00 | 934 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 253 343.00 | 222 904.00 | | 253 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 758.00 | 30 439.00 | | 71 758.00 |
DL TOTAL (I) | 369 102.00 | 297 343.00 | | 369 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 440.00 | 34 771.00 | | 43 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 549.00 | 188 773.00 | | 183 549.00 |
EA Autres dettes | 2 489.00 | 3 893.00 | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 508.00 | 227 466.00 | | 229 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 609.00 | 524 810.00 | | 598 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 508.00 | 227 466.00 | | 229 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 826.00 | | 85 826.00 | 85 826.00 |
FD Production vendue biens | 937 068.00 | | 937 068.00 | 937 068.00 |
FG Production vendue services | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 225.00 | | 1 025 225.00 | 1 025 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 626.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 830.00 | 6 162.00 | | 4 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 378.00 | 1 500.00 | | 2 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 162.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 162.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 615.00 | 1 338.00 | | 1 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 412.00 | 2 491.00 | | 14 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 360.00 | 1 022 446.00 | | 1 104 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 602.00 | 992 007.00 | | 1 032 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 758.00 | 30 439.00 | | 71 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 860.00 | | 27 040.00 | 344 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 745.00 | | 27 040.00 | 343 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 002.00 | 4 626.00 | | 331 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 002.00 | 4 626.00 | | 331 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 304.00 | 112 304.00 | | 112 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 297.00 | 64 297.00 | | 64 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 508.00 | 229 508.00 | | 229 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 237.00 | 6 453.00 | | 6 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 313.00 | 16 322.00 | | 18 313.00 |
ST Autres comptes | 49 843.00 | 47 293.00 | | 49 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 364.00 | 32 150.00 | | 32 364.00 |
YT Sous‐traitance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 575.00 | 3 767.00 | | 3 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 812.00 | 10 220.00 | | 9 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 077.00 | 59 690.00 | | 60 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 121.00 | 52 415.00 | | 47 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 832.00 | 97 078.00 | | 101 832.00 |