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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 53 175.00 | 17 734.00 | 35 441.00 | 53 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 913.00 | 14 672.00 | 21 241.00 | 35 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 167.00 | 101 594.00 | 42 573.00 | 144 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 881.00 | 134 000.00 | 184 880.00 | 318 881.00 |
BN En cours de production de biens | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BT Marchandises | 94 842.00 | | 94 842.00 | 94 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 075.00 | | 108 075.00 | 108 075.00 |
BZ Autres créances | 176 462.00 | | 176 462.00 | 176 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 779.00 | | 37 779.00 | 37 779.00 |
CF Disponibilités | 119 560.00 | | 119 560.00 | 119 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 178.00 | | 547 178.00 | 547 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 059.00 | 134 000.00 | 732 058.00 | 866 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 056.00 | 103 293.00 | | 90 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 369.00 | -13 237.00 | | 3 369.00 |
DL TOTAL (I) | 137 425.00 | 134 056.00 | | 137 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 526.00 | 318 568.00 | | 379 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 202.00 | 122 658.00 | | 155 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 799.00 | 61 978.00 | | 57 799.00 |
EA Autres dettes | | 17 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 633.00 | 522 741.00 | | 594 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 058.00 | 656 798.00 | | 732 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 406.00 | 522 741.00 | | 426 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 548.00 | 184 056.00 | | 164 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 686.00 | | 10 248.00 | 334 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 053.00 | 318 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 053.00 | 233 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 061.00 | | 10 248.00 | 249 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 691.00 | 20 363.00 | 26 053.00 | 139 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 691.00 | 20 363.00 | 26 053.00 | 139 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 202.00 | 155 202.00 | | 155 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
UX Autres créances clients | 108 075.00 | | | 108 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VB T. V. A. | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 548.00 | 164 548.00 | | 164 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 978.00 | 46 752.00 | 156 773.00 | 214 978.00 |
VI Groupe et associés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 603.00 | | | 148 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 967.00 | 313 967.00 | | 313 967.00 |
VW T.V.A. | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 633.00 | 426 406.00 | 156 773.00 | 594 633.00 |