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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 53 175.00 | 21 281.00 | 31 894.00 | 53 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 913.00 | 19 285.00 | 16 628.00 | 35 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 668.00 | 106 254.00 | 33 414.00 | 139 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 982.00 | 146 820.00 | 169 161.00 | 315 982.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 121 093.00 | | 121 093.00 | 121 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 376.00 | | 94 376.00 | 94 376.00 |
BZ Autres créances | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 114 798.00 | | 114 798.00 | 114 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 306.00 | | 393 306.00 | 393 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 289.00 | 146 820.00 | 562 468.00 | 709 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 425.00 | 90 056.00 | | 93 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 235.00 | 3 369.00 | | -82 235.00 |
DL TOTAL (I) | 55 190.00 | 137 425.00 | | 55 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 082.00 | 379 526.00 | | 276 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 225.00 | 155 202.00 | | 157 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 864.00 | 60 652.00 | | 71 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 277.00 | 597 486.00 | | 507 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 468.00 | 734 912.00 | | 562 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 255.00 | 426 406.00 | | 369 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 881.00 | | 1 600.00 | 318 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 499.00 | 315 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 499.00 | 228 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 256.00 | | | 233 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 645.00 | | 1 600.00 | 24 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 001.00 | 17 319.00 | 4 499.00 | 134 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 001.00 | 17 319.00 | 4 499.00 | 134 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 226.00 | 157 226.00 | | 157 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
UX Autres créances clients | 94 377.00 | | | 94 377.00 |
VB T. V. A. | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 162.00 | 83 162.00 | | 83 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 921.00 | 54 898.00 | 138 022.00 | 192 921.00 |
VI Groupe et associés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 660.00 | 126 415.00 | 26 245.00 | 152 660.00 |
VW T.V.A. | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 278.00 | 369 256.00 | 138 022.00 | 507 278.00 |