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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 53 175.00 | 31 922.00 | 21 253.00 | 53 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 913.00 | 29 009.00 | 6 904.00 | 35 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 586.00 | 125 111.00 | 23 475.00 | 148 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 414.00 | 186 042.00 | 149 371.00 | 335 414.00 |
BT Marchandises | 132 257.00 | 23 832.00 | 108 425.00 | 132 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 440.00 | | 69 440.00 | 69 440.00 |
BZ Autres créances | 35 483.00 | | 35 483.00 | 35 483.00 |
CF Disponibilités | 222 238.00 | | 222 238.00 | 222 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 601.00 | 23 832.00 | 438 769.00 | 462 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 015.00 | 209 874.00 | 588 140.00 | 798 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 532.00 | 46 238.00 | | 92 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 889.00 | 46 294.00 | | 73 889.00 |
DL TOTAL (I) | 210 422.00 | 136 532.00 | | 210 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 954.00 | 154 388.00 | | 137 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 676.00 | 129 414.00 | | 116 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 981.00 | 92 227.00 | | 120 981.00 |
EA Autres dettes | | 9 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 718.00 | 387 243.00 | | 377 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 140.00 | 523 775.00 | | 588 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 792.00 | 341 259.00 | | 272 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 344.00 | | 12 070.00 | 323 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 606.00 | | 12 070.00 | 225 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 615.00 | 11 428.00 | | 174 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 615.00 | 11 428.00 | | 174 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 975.00 | 23 832.00 | 28 975.00 | 28 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 975.00 | 23 832.00 | 28 975.00 | 28 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 975.00 | 23 832.00 | 28 975.00 | 28 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 832.00 | 28 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 677.00 | 116 677.00 | | 116 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
UX Autres créances clients | 69 441.00 | 69 441.00 | | 69 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 115.00 | 24 190.00 | 24 925.00 | 129 115.00 |
VI Groupe et associés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 351.00 | 134 351.00 | | 134 351.00 |
VW T.V.A. | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 718.00 | 272 793.00 | 24 925.00 | 377 718.00 |