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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 53 175.00 | 24 828.00 | 28 347.00 | 53 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 913.00 | 23 898.00 | 12 015.00 | 35 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 143.00 | 112 408.00 | 24 735.00 | 137 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 672.00 | 161 134.00 | 169 537.00 | 330 672.00 |
BT Marchandises | 122 193.00 | 20 414.00 | 101 779.00 | 122 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 365.00 | | 85 365.00 | 85 365.00 |
BZ Autres créances | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 658.00 | | 101 658.00 | 101 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 996.00 | 20 414.00 | 327 582.00 | 347 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 668.00 | 181 548.00 | 497 119.00 | 678 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 190.00 | 93 425.00 | | 11 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 047.00 | -82 235.00 | | 35 047.00 |
DL TOTAL (I) | 90 238.00 | 55 190.00 | | 90 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 220.00 | 276 082.00 | | 207 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 095.00 | 157 225.00 | | 122 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 461.00 | 71 864.00 | | 75 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 881.00 | 507 277.00 | | 406 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 119.00 | 562 468.00 | | 497 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 274.00 | 369 255.00 | | 311 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 982.00 | | 17 215.00 | 315 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 525.00 | 330 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 525.00 | 226 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 758.00 | | | 228 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 245.00 | | 17 215.00 | 26 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 821.00 | 16 839.00 | 2 525.00 | 146 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 821.00 | 16 839.00 | 2 525.00 | 146 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 414.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 414.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 095.00 | 122 095.00 | | 122 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
UX Autres créances clients | 85 366.00 | 85 366.00 | | 85 366.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 153.00 | 59 546.00 | 95 607.00 | 155 153.00 |
VI Groupe et associés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 768.00 | | | 57 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 390.00 | 150 390.00 | | 150 390.00 |
VW T.V.A. | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 882.00 | 311 275.00 | 95 607.00 | 406 882.00 |