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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 59 170.00 | 35 849.00 | 23 321.00 | 59 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 213.00 | 30 667.00 | 6 546.00 | 37 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 967.00 | 106 505.00 | 29 462.00 | 135 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 767.00 | 173 021.00 | 146 745.00 | 319 767.00 |
BN En cours de production de biens | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BT Marchandises | 53 484.00 | 3 750.00 | 49 734.00 | 53 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 570.00 | | 60 570.00 | 60 570.00 |
BZ Autres créances | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
CF Disponibilités | 302 023.00 | | 302 023.00 | 302 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 359.00 | 3 750.00 | 440 609.00 | 444 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 127.00 | 176 771.00 | 587 355.00 | 764 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 422.00 | 92 532.00 | | 166 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 170.00 | 73 889.00 | | 100 170.00 |
DL TOTAL (I) | 310 593.00 | 210 422.00 | | 310 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 726.00 | 137 954.00 | | 98 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 2 105.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 261.00 | 116 676.00 | | 110 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 274.00 | 120 981.00 | | 66 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 762.00 | 377 718.00 | | 276 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 355.00 | 588 140.00 | | 587 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 414.00 | | 20 678.00 | 335 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 514.00 | 26 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 325.00 | 319 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 811.00 | 232 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 676.00 | | 20 487.00 | 237 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 759.00 | | 191.00 | 36 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 043.00 | 12 790.00 | 25 811.00 | 186 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 043.00 | 12 790.00 | 25 811.00 | 186 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 832.00 | 3 750.00 | 23 832.00 | 23 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 832.00 | 3 750.00 | 23 832.00 | 23 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 832.00 | 3 750.00 | 23 832.00 | 23 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 750.00 | 23 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 261.00 | 110 261.00 | | 110 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
UX Autres créances clients | 60 570.00 | 60 570.00 | | 60 570.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VC Groupe et associés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 102.00 | 28 103.00 | 69 999.00 | 98 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 835.00 | 113 835.00 | | 113 835.00 |
VW T.V.A. | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 762.00 | 206 763.00 | 69 999.00 | 276 762.00 |