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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 53 175.00 | 28 375.00 | 24 800.00 | 53 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 913.00 | 27 361.00 | 8 552.00 | 35 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 516.00 | 118 878.00 | 17 638.00 | 136 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 344.00 | 174 614.00 | 155 729.00 | 330 344.00 |
BT Marchandises | 139 989.00 | 28 975.00 | 111 014.00 | 139 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 238.00 | | 81 238.00 | 81 238.00 |
BZ Autres créances | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
CF Disponibilités | 154 683.00 | | 154 683.00 | 154 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 021.00 | 28 975.00 | 368 046.00 | 397 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 365.00 | 203 589.00 | 523 775.00 | 727 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 238.00 | 11 190.00 | | 46 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 294.00 | 35 047.00 | | 46 294.00 |
DL TOTAL (I) | 136 532.00 | 90 238.00 | | 136 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 388.00 | 207 220.00 | | 154 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 414.00 | 122 095.00 | | 129 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 227.00 | 75 461.00 | | 92 227.00 |
EA Autres dettes | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 243.00 | 406 881.00 | | 387 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 775.00 | 497 119.00 | | 523 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 259.00 | 311 274.00 | | 341 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 672.00 | | 299.00 | 330 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627.00 | 330 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627.00 | 225 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 233.00 | | | 226 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 460.00 | | 299.00 | 43 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 135.00 | 14 107.00 | 627.00 | 161 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 135.00 | 14 107.00 | 627.00 | 161 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 414.00 | 28 975.00 | 20 414.00 | 20 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 414.00 | 28 975.00 | 20 414.00 | 20 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 414.00 | 28 975.00 | 20 414.00 | 20 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 975.00 | 20 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 414.00 | 129 414.00 | | 129 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
UX Autres créances clients | 81 238.00 | 81 238.00 | | 81 238.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 016.00 | 68 016.00 | | 68 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 373.00 | 40 389.00 | 45 984.00 | 86 373.00 |
VI Groupe et associés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 780.00 | | | 68 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 594.00 | 128 594.00 | | 128 594.00 |
VW T.V.A. | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 243.00 | 341 259.00 | 45 984.00 | 387 243.00 |