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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 32 238.00 | 21 982.00 | 10 256.00 | 32 238.00 |
AP Constructions | 128 014.00 | 58 913.00 | 69 101.00 | 128 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 651.00 | 133 252.00 | 49 399.00 | 182 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 855.00 | 102 820.00 | 38 035.00 | 140 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 123.00 | 328 799.00 | 182 324.00 | 511 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 940.00 | | 39 940.00 | 39 940.00 |
BP En cours de production de services | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 047.00 | 3 195.00 | 21 851.00 | 25 047.00 |
BZ Autres créances | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 243.00 | | 201 243.00 | 201 243.00 |
CF Disponibilités | 296 973.00 | | 296 973.00 | 296 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 902.00 | 3 195.00 | 604 707.00 | 607 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 025.00 | 331 994.00 | 787 030.00 | 1 119 025.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 282 314.00 | 251 728.00 | | 282 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 999.00 | 30 586.00 | | 69 999.00 |
DL TOTAL (I) | 394 236.00 | 324 237.00 | | 394 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 850.00 | 165 407.00 | | 135 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 926.00 | 112 398.00 | | 106 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 395.00 | 79 771.00 | | 86 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 256.00 | 24 449.00 | | 47 256.00 |
EA Autres dettes | 16 369.00 | 8 066.00 | | 16 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 794.00 | 390 089.00 | | 392 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 030.00 | 714 327.00 | | 787 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 550.00 | | 3 421.00 | 513 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 848.00 | 511 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 348.00 | 483 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 685.00 | | 3 421.00 | 485 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 080.00 | 32 067.00 | 5 348.00 | 302 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 364.00 | 469.00 | | 11 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 717.00 | 31 598.00 | 5 348.00 | 290 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 195.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 195.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 395.00 | 86 395.00 | | 86 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
UX Autres créances clients | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 850.00 | 30 245.00 | 102 626.00 | 135 850.00 |
VI Groupe et associés | 106 926.00 | 106 926.00 | | 106 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 531.00 | 55 873.00 | 5 658.00 | 61 531.00 |
VW T.V.A. | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 794.00 | 287 190.00 | 102 626.00 | 392 794.00 |