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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 32 238.00 | 23 875.00 | 8 362.00 | 32 238.00 |
AP Constructions | 128 014.00 | 64 648.00 | 63 365.00 | 128 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 520.00 | 142 809.00 | 40 711.00 | 183 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 829.00 | 106 264.00 | 46 565.00 | 152 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 450.00 | 347 264.00 | 173 186.00 | 520 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 635.00 | | 48 635.00 | 48 635.00 |
BP En cours de production de services | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 288.00 | 3 195.00 | 29 093.00 | 32 288.00 |
BZ Autres créances | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 957.00 | | 201 957.00 | 201 957.00 |
CF Disponibilités | 332 990.00 | | 332 990.00 | 332 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 880.00 | 3 195.00 | 662 685.00 | 665 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 330.00 | 350 459.00 | 835 871.00 | 1 186 330.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 302 313.00 | 282 314.00 | | 302 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 943.00 | 69 999.00 | | 96 943.00 |
DL TOTAL (I) | 441 179.00 | 394 236.00 | | 441 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 887.00 | 135 850.00 | | 129 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 828.00 | 106 926.00 | | 99 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 409.00 | 15 628.00 | | 13 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 155.00 | 86 433.00 | | 106 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 413.00 | 47 256.00 | | 45 413.00 |
EA Autres dettes | | 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 692.00 | 392 832.00 | | 394 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 871.00 | 787 068.00 | | 835 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 068.00 | 271 600.00 | | 288 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 828.00 | | | 99 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 123.00 | | 28 707.00 | 511 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 5 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 379.00 | 520 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 165.00 | 18 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 864.00 | 496 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 757.00 | | 28 707.00 | 483 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 029.00 | | 347 264.00 | 18 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | 9 667.00 | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 864.00 | | 337 597.00 | 15 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 155.00 | 106 155.00 | | 106 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
UX Autres créances clients | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VB T. V. A. | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 887.00 | 36 671.00 | 93 216.00 | 129 887.00 |
VI Groupe et associés | 99 828.00 | 99 828.00 | | 99 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 296.00 | 65 638.00 | 5 658.00 | 71 296.00 |
VW T.V.A. | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 284.00 | 288 068.00 | 93 216.00 | 381 284.00 |