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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 32 238.00 | 25 769.00 | 6 469.00 | 32 238.00 |
AP Constructions | 126 381.00 | 67 412.00 | 58 969.00 | 126 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 259.00 | 142 945.00 | 31 314.00 | 174 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 339.00 | 120 816.00 | 30 524.00 | 151 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 067.00 | 366 609.00 | 141 458.00 | 508 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 665.00 | | 48 665.00 | 48 665.00 |
BP En cours de production de services | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 653.00 | 2 840.00 | 58 813.00 | 61 653.00 |
BZ Autres créances | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 448.00 | | 302 448.00 | 302 448.00 |
CF Disponibilités | 281 835.00 | | 281 835.00 | 281 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 787.00 | 2 840.00 | 716 947.00 | 719 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 854.00 | 369 449.00 | 858 405.00 | 1 227 854.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 349 255.00 | 302 313.00 | | 349 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 016.00 | 96 943.00 | | 100 016.00 |
DL TOTAL (I) | 491 195.00 | 441 179.00 | | 491 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 215.00 | 129 887.00 | | 93 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 796.00 | 99 828.00 | | 144 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 682.00 | 13 409.00 | | 9 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 007.00 | 106 155.00 | | 79 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 510.00 | 45 413.00 | | 40 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 210.00 | 394 692.00 | | 367 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 405.00 | 835 871.00 | | 858 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 773.00 | 288 068.00 | | 301 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 796.00 | | | 144 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 450.00 | | 2 327.00 | 520 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 710.00 | 508 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 710.00 | 484 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 600.00 | | 2 327.00 | 496 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 264.00 | 34 055.00 | 14 710.00 | 347 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 597.00 | 34 055.00 | 14 710.00 | 337 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 195.00 | | 355.00 | 3 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 195.00 | | 355.00 | 3 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 195.00 | | 355.00 | 3 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 007.00 | 79 007.00 | | 79 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
UX Autres créances clients | 58 245.00 | 58 245.00 | | 58 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 215.00 | 37 460.00 | 55 755.00 | 93 215.00 |
VI Groupe et associés | 144 796.00 | 144 796.00 | | 144 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 980.00 | 82 322.00 | 5 658.00 | 87 980.00 |
VW T.V.A. | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 528.00 | 301 773.00 | 55 755.00 | 357 528.00 |