| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 15 865.00 | 13 189.00 | 2 676.00 | 15 865.00 |
AP Constructions | 134 566.00 | 87 769.00 | 46 797.00 | 134 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 459.00 | 147 491.00 | 29 967.00 | 177 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 565.00 | 103 077.00 | 31 488.00 | 134 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 609.00 | 358 497.00 | 125 112.00 | 483 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 711.00 | | 46 711.00 | 46 711.00 |
BN En cours de production de biens | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
BP En cours de production de services | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 806.00 | | 111 806.00 | 111 806.00 |
BZ Autres créances | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 391.00 | | 602 391.00 | 602 391.00 |
CF Disponibilités | 227 672.00 | | 227 672.00 | 227 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 500.00 | | 1 060 500.00 | 1 060 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 109.00 | 358 497.00 | 1 185 612.00 | 1 544 109.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 482 939.00 | 427 587.00 | | 482 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 300.00 | 105 352.00 | | 139 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DL TOTAL (I) | 666 008.00 | 574 863.00 | | 666 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 076.00 | 251 767.00 | | 199 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 674.00 | 117 432.00 | | 22 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 222.00 | 70 634.00 | | 126 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 682.00 | 93 163.00 | | 143 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 191.00 | 22 851.00 | | 27 191.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | 1 582.00 | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 604.00 | 557 429.00 | | 519 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 612.00 | 1 132 291.00 | | 1 185 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 161.00 | 287 906.00 | | 242 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 489.00 | | 13 132.00 | 503 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 013.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 696.00 | 15 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 317.00 | 462 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 639.00 | | 13 132.00 | 479 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 898.00 | 29 611.00 | 33 013.00 | 361 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 667.00 | | 2 696.00 | 9 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 231.00 | 29 611.00 | 30 317.00 | 352 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 682.00 | 143 682.00 | | 143 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
UX Autres créances clients | 111 806.00 | 111 806.00 | | 111 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 076.00 | 47 856.00 | 151 221.00 | 199 076.00 |
VI Groupe et associés | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 878.00 | | | 52 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 067.00 | 149 409.00 | 5 658.00 | 155 067.00 |
VW T.V.A. | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 381.00 | 242 161.00 | 151 221.00 | 393 381.00 |