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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 32 238.00 | 27 663.00 | 4 575.00 | 32 238.00 |
AP Constructions | 130 269.00 | 73 458.00 | 56 811.00 | 130 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 639.00 | 149 489.00 | 29 150.00 | 178 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 523.00 | 122 977.00 | 33 546.00 | 156 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 519.00 | 383 254.00 | 138 265.00 | 521 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 331.00 | | 46 331.00 | 46 331.00 |
BN En cours de production de biens | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
BP En cours de production de services | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 823.00 | 2 485.00 | 41 338.00 | 43 823.00 |
BZ Autres créances | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 006.00 | | 307 006.00 | 307 006.00 |
CF Disponibilités | 301 482.00 | | 301 482.00 | 301 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 257.00 | 2 485.00 | 757 771.00 | 760 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 775.00 | 385 739.00 | 896 036.00 | 1 281 775.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 399 271.00 | 349 255.00 | | 399 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 316.00 | 100 016.00 | | 78 316.00 |
DL TOTAL (I) | 519 510.00 | 491 195.00 | | 519 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 705.00 | 93 215.00 | | 87 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 576.00 | 144 796.00 | | 119 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 653.00 | 9 682.00 | | 25 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 191.00 | 79 007.00 | | 113 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 191.00 | 40 510.00 | | 22 191.00 |
EA Autres dettes | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 526.00 | 367 210.00 | | 376 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 036.00 | 858 405.00 | | 896 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 434.00 | 301 773.00 | | 308 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 067.00 | | 26 684.00 | 508 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 233.00 | 521 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 233.00 | 497 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 217.00 | | 26 684.00 | 484 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 609.00 | 29 877.00 | 13 233.00 | 366 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 942.00 | 29 877.00 | 13 233.00 | 356 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 840.00 | 355.00 | 2 485.00 | 2 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 840.00 | 355.00 | 2 485.00 | 2 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 840.00 | 355.00 | 2 485.00 | 2 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 191.00 | 113 191.00 | | 113 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
UX Autres créances clients | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VB T. V. A. | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 705.00 | 45 265.00 | 42 439.00 | 87 705.00 |
VI Groupe et associés | 119 576.00 | 119 576.00 | | 119 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 515.00 | 79 857.00 | 5 658.00 | 85 515.00 |
VW T.V.A. | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 873.00 | 308 434.00 | 42 439.00 | 350 873.00 |