| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 32 238.00 | 28 717.00 | 3 521.00 | 32 238.00 |
AP Constructions | 134 566.00 | 80 546.00 | 54 020.00 | 134 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 271.00 | 154 251.00 | 24 019.00 | 178 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 565.00 | 88 716.00 | 45 848.00 | 134 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 489.00 | 361 898.00 | 141 591.00 | 503 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 758.00 | | 45 758.00 | 45 758.00 |
BN En cours de production de biens | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BP En cours de production de services | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 868.00 | 2 485.00 | 35 383.00 | 37 868.00 |
BZ Autres créances | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 674.00 | | 651 674.00 | 651 674.00 |
CF Disponibilités | 217 734.00 | | 217 734.00 | 217 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 186.00 | 2 485.00 | 990 701.00 | 993 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 675.00 | 364 384.00 | 1 132 291.00 | 1 496 675.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 427 587.00 | 399 271.00 | | 427 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 352.00 | 78 316.00 | | 105 352.00 |
DL TOTAL (I) | 574 863.00 | 519 510.00 | | 574 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 767.00 | 87 705.00 | | 251 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 432.00 | 119 576.00 | | 117 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 634.00 | 25 653.00 | | 70 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 163.00 | 113 191.00 | | 93 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 851.00 | 22 191.00 | | 22 851.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | 8 210.00 | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 429.00 | 376 526.00 | | 557 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 291.00 | 896 036.00 | | 1 132 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 906.00 | 308 434.00 | | 287 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 519.00 | | 39 958.00 | 521 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 988.00 | 503 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 060.00 | 18 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 928.00 | 479 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 052.00 | | 9 060.00 | 18 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 669.00 | | 30 898.00 | 497 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 254.00 | 27 573.00 | 48 928.00 | 383 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 587.00 | 27 573.00 | 48 928.00 | 373 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 163.00 | 93 163.00 | | 93 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
UX Autres créances clients | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VB T. V. A. | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 767.00 | 52 878.00 | 198 889.00 | 251 767.00 |
VI Groupe et associés | 117 432.00 | 117 432.00 | | 117 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 042.00 | 70 384.00 | 5 658.00 | 76 042.00 |
VW T.V.A. | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 795.00 | 287 906.00 | 198 889.00 | 486 795.00 |