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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 458.00 | 8 972.00 | 7 486.00 | 16 458.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 5 073.00 | 4 785.00 | 289.00 | 5 073.00 |
AP Constructions | 19 092.00 | 16 110.00 | 2 981.00 | 19 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 277.00 | 62 983.00 | 39 294.00 | 102 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 022 770.00 | 4 167 119.00 | 2 855 651.00 | 7 022 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BF Prêts | 56 218.00 | | 56 218.00 | 56 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 241 532.00 | 4 259 968.00 | 2 981 563.00 | 7 241 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 877 764.00 | 8 764.00 | 2 869 000.00 | 2 877 764.00 |
BZ Autres créances | 728 799.00 | | 728 799.00 | 728 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CF Disponibilités | 601 723.00 | | 601 723.00 | 601 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 261 258.00 | 8 764.00 | 4 252 494.00 | 4 261 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 502 790.00 | 4 268 732.00 | 7 234 057.00 | 11 502 790.00 |
CU Autres participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
DG Autres réserves | 745 708.00 | | | 745 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 126.00 | | | 214 126.00 |
DK Provisions réglementées | 402 325.00 | | | 402 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 719.00 | | | 1 456 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505 832.00 | | | 2 505 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 666.00 | | | 1 858 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 749.00 | | | 1 359 749.00 |
EA Autres dettes | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 777 338.00 | | | 5 777 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 234 057.00 | | | 7 234 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 230 216.00 | | | 4 230 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 892 490.00 | | 11 892 490.00 | 11 892 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 892 490.00 | | 11 892 490.00 | 11 892 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 198 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 331 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 064 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 457 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 794.00 | |
GE Autres charges | | | 51 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 938 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 595.00 | | | 237 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 066.00 | | | 112 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 395.00 | | | 127 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 407.00 | | | 277 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 965.00 | | | 313 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 570.00 | | | -186 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 371.00 | | | -176 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 326 703.00 | | | 12 326 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 112 576.00 | | | 12 112 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 126.00 | | | 214 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 711 201.00 | | 1 108 222.00 | 6 711 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 891.00 | 7 241 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 689.00 | 31 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550 202.00 | 7 149 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 392.00 | | | 59 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 605 340.00 | | 1 094 074.00 | 6 605 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 469.00 | | 14 148.00 | 46 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 784 408.00 | 1 017 748.00 | 542 188.00 | 3 784 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 584.00 | 4 100.00 | 19 712.00 | 24 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 759 824.00 | 1 013 649.00 | 522 476.00 | 3 759 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 842.00 | 277 407.00 | 13 923.00 | 138 842.00 |
6T Sur comptes clients | 4 973.00 | 5 794.00 | 2 003.00 | 4 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 973.00 | 5 794.00 | 2 003.00 | 4 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 815.00 | 283 201.00 | 15 926.00 | 143 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 794.00 | 2 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 277 407.00 | 13 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 666.00 | 1 858 666.00 | | 1 858 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 132.00 | 541 132.00 | | 541 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 564.00 | 201 564.00 | | 201 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
UP Prêts | 56 218.00 | | | 56 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
UX Autres créances clients | 2 867 394.00 | | | 2 867 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
VB T. V. A. | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 505 832.00 | 958 710.00 | 1 547 122.00 | 2 505 832.00 |
VI Groupe et associés | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 082 055.00 | | | 1 082 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 504.00 | | | 1 040 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 398.00 | | | 192 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 577.00 | | | 138 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 312.00 | 64 312.00 | | 64 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 024.00 | | | 364 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 340.00 | 3 639 002.00 | 60 338.00 | 3 699 340.00 |
VW T.V.A. | 552 741.00 | 552 741.00 | | 552 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 777 338.00 | 4 230 216.00 | 1 547 122.00 | 5 777 338.00 |