| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 919.00 | 104 726.00 | 10 193.00 | 114 919.00 |
AH Fonds commercial | 157 245.00 | | 157 245.00 | 157 245.00 |
AN Terrains | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
AP Constructions | 37 238.00 | 20 205.00 | 17 033.00 | 37 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 731.00 | 135 329.00 | 55 403.00 | 190 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 993 573.00 | 6 886 279.00 | 5 107 294.00 | 11 993 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BF Prêts | 124 174.00 | | 124 174.00 | 124 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 030.00 | | 197 030.00 | 197 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 837 924.00 | 7 164 262.00 | 5 673 663.00 | 12 837 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 088.00 | | 52 088.00 | 52 088.00 |
BT Marchandises | 146 739.00 | | 146 739.00 | 146 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464 184.00 | 11 680.00 | 2 452 504.00 | 2 464 184.00 |
BZ Autres créances | 404 703.00 | | 404 703.00 | 404 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CF Disponibilités | 1 443 345.00 | | 1 443 345.00 | 1 443 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 529 473.00 | 11 680.00 | 4 517 793.00 | 4 529 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 367 398.00 | 7 175 942.00 | 10 191 456.00 | 17 367 398.00 |
CU Autres participations | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
DG Autres réserves | 1 123 537.00 | 1 518 628.00 | | 1 123 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 299.00 | 104 909.00 | | -100 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 419.00 | 2 519.00 | | 1 419.00 |
DK Provisions réglementées | | 395 225.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 119 217.00 | 2 115 841.00 | | 1 119 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 321 065.00 | 3 790 700.00 | | 6 321 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 836.00 | 1 179 723.00 | | 1 166 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 580 562.00 | 878 236.00 | | 1 580 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 709 494.00 | | |
EA Autres dettes | 3 776.00 | 9 792.00 | | 3 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 072 239.00 | 6 601 151.00 | | 9 072 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 191 456.00 | 8 716 993.00 | | 10 191 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 801 388.00 | | | 4 801 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
FG Production vendue services | 15 766 617.00 | 677 344.00 | 16 443 961.00 | 15 766 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 767 082.00 | 677 344.00 | 16 444 426.00 | 15 767 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 695 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 761 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 197 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 489 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 467 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 796.00 | |
GE Autres charges | | | 139 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 138 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 228 100.00 | | 1 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 395 225.00 | 41 807.00 | | 395 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 575.00 | 269 907.00 | | 401 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 023.00 | 1 175.00 | | 15 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 297 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 023.00 | 298 952.00 | | 15 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386 552.00 | -29 046.00 | | 386 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 370.00 | -9 887.00 | | -2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 097 442.00 | 14 959 706.00 | | 17 097 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 197 741.00 | 14 854 797.00 | | 17 197 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 299.00 | 104 909.00 | | -100 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 857.00 | 18 444.00 | | 4 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157 245.00 | | | 157 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 418.00 | 97 501.00 | | 17 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 324.00 | 204 707.00 | | 118 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 965 382.00 | 2 573 590.00 | 374 710.00 | 4 965 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 845.00 | 88 531.00 | | 28 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 936 537.00 | 2 485 058.00 | 374 710.00 | 4 936 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 395 225.00 | | 395 225.00 | 395 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 225.00 | | 395 225.00 | 395 225.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 395 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 836.00 | 1 166 836.00 | | 1 166 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 580 562.00 | 1 580 562.00 | | 1 580 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
UP Prêts | 124 174.00 | | 124 174.00 | 124 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 030.00 | | 197 030.00 | 197 030.00 |
UX Autres créances clients | 404 703.00 | 404 703.00 | | 404 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 464 184.00 | 2 464 184.00 | | 2 464 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 318 886.00 | 2 048 035.00 | 4 213 205.00 | 6 318 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 012 202.00 | | | 4 012 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 483 611.00 | | | 1 483 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202 919.00 | 2 880 247.00 | 322 672.00 | 3 202 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 072 239.00 | 4 801 388.00 | 4 213 205.00 | 9 072 239.00 |