| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 650.00 | 9 496.00 | 3 154.00 | 12 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 418.00 | 15 499.00 | 1 918.00 | 17 418.00 |
AH Fonds commercial | 57 245.00 | | 57 245.00 | 57 245.00 |
AN Terrains | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
AP Constructions | 19 092.00 | 17 304.00 | 1 788.00 | 19 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 300.00 | 98 455.00 | 33 846.00 | 132 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 345 131.00 | 4 594 707.00 | 3 750 424.00 | 8 345 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BF Prêts | 82 507.00 | | 82 507.00 | 82 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 682 380.00 | 4 740 534.00 | 3 941 846.00 | 8 682 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 988.00 | | 51 988.00 | 51 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 374 769.00 | 8 178.00 | 2 366 590.00 | 2 374 769.00 |
BZ Autres créances | 951 169.00 | | 951 169.00 | 951 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CF Disponibilités | 913 590.00 | | 913 590.00 | 913 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 324 480.00 | 8 178.00 | 4 316 302.00 | 4 324 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 006 861.00 | 4 748 712.00 | 8 258 148.00 | 13 006 861.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
DG Autres réserves | 1 324 373.00 | | | 1 324 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 255.00 | | | 194 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
DK Provisions réglementées | 140 198.00 | | | 140 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 005.00 | | | 1 757 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 478 535.00 | | | 3 478 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 139.00 | | | 1 697 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 167.00 | | | 1 285 167.00 |
EA Autres dettes | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 501 143.00 | | | 6 501 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 258 148.00 | | | 8 258 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 121 514.00 | | | 4 121 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 076 322.00 | | 14 076 322.00 | 14 076 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 076 322.00 | | 14 076 322.00 | 14 076 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 723 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 199 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 482 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 024 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 328.00 | |
GE Autres charges | | | 69 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 038 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 558 061.00 | | | 558 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 600.00 | | | 244 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 516.00 | | | 158 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 603.00 | | | 405 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 378.00 | | | 78 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 225.00 | | | 327 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202 969.00 | | | -202 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 133 177.00 | | | 15 133 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 938 923.00 | | | 14 938 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 255.00 | | | 194 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 858 585.00 | | 2 113 894.00 | 7 858 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 93 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290 099.00 | 8 682 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 289 289.00 | 8 501 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 703.00 | | 960.00 | 73 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 697 175.00 | | 2 093 710.00 | 7 697 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 058.00 | | 19 225.00 | 75 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 836 656.00 | 1 161 255.00 | 1 257 377.00 | 4 836 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 966.00 | 2 530.00 | | 6 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 409.00 | 3 091.00 | | 12 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 817 281.00 | 1 155 634.00 | 1 257 377.00 | 4 817 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 253 841.00 | 44 873.00 | 158 516.00 | 253 841.00 |
6T Sur comptes clients | 2 810.00 | 6 328.00 | 960.00 | 2 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 810.00 | 6 328.00 | 960.00 | 2 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 651.00 | 51 201.00 | 159 476.00 | 256 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 328.00 | 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 873.00 | 158 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 139.00 | 1 697 139.00 | | 1 697 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 223.00 | 595 223.00 | | 595 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 091.00 | 244 091.00 | | 244 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
UP Prêts | 82 507.00 | | 82 507.00 | 82 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
UX Autres créances clients | 2 357 123.00 | 2 357 123.00 | | 2 357 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VB T. V. A. | 134 852.00 | 134 852.00 | | 134 852.00 |
VC Groupe et associés | 146 355.00 | 146 355.00 | | 146 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 478 535.00 | 1 098 906.00 | 2 379 629.00 | 3 478 535.00 |
VI Groupe et associés | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 942.00 | 216 942.00 | | 216 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 436.00 | 163 436.00 | | 163 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 311.00 | 56 311.00 | | 56 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 754.00 | 259 754.00 | | 259 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 3 351 848.00 | 93 188.00 | |
VW T.V.A. | 389 541.00 | 389 541.00 | | 389 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 501 143.00 | 4 121 514.00 | 2 379 629.00 | 6 501 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |