| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 650.00 | 12 026.00 | 624.00 | 12 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 418.00 | 16 819.00 | 599.00 | 17 418.00 |
AH Fonds commercial | 57 245.00 | | 57 245.00 | 57 245.00 |
AN Terrains | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
AP Constructions | 19 092.00 | 17 900.00 | 1 191.00 | 19 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 071.00 | 123 497.00 | 28 574.00 | 152 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 148 459.00 | 4 790 067.00 | 4 358 392.00 | 9 148 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BF Prêts | 95 312.00 | | 95 312.00 | 95 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 530 331.00 | 4 965 382.00 | 4 564 949.00 | 9 530 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 805.00 | | 72 805.00 | 72 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451 681.00 | 7 914.00 | 2 443 766.00 | 2 451 681.00 |
BZ Autres créances | 706 130.00 | | 706 130.00 | 706 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CF Disponibilités | 888 721.00 | | 888 721.00 | 888 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 159 958.00 | 7 914.00 | 4 152 044.00 | 4 159 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 690 289.00 | 4 973 296.00 | 8 716 993.00 | 13 690 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
DG Autres réserves | 1 518 628.00 | 1 324 373.00 | | 1 518 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 909.00 | 194 255.00 | | 104 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 519.00 | 3 619.00 | | 2 519.00 |
DK Provisions réglementées | 395 225.00 | 140 198.00 | | 395 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 841.00 | 1 757 005.00 | | 2 115 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 790 700.00 | 3 478 535.00 | | 3 790 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 723.00 | 1 697 139.00 | | 1 179 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 236.00 | 1 285 167.00 | | 878 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 494.00 | | | 709 494.00 |
EA Autres dettes | 9 792.00 | 7 096.00 | | 9 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 601 151.00 | 6 501 143.00 | | 6 601 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 716 993.00 | 8 258 148.00 | | 8 716 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 109.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 052 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 054 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 687 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 033 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 245 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 920 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 021.00 | |
GE Autres charges | | | 51 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 535 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 487.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 100.00 | 244 600.00 | | 228 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 807.00 | 158 516.00 | | 41 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 907.00 | 405 603.00 | | 269 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 1 195.00 | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 912.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 777.00 | 45 270.00 | | 297 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 952.00 | 78 378.00 | | 298 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 046.00 | 327 225.00 | | -29 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 887.00 | -202 969.00 | | -9 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 959 706.00 | 15 133 177.00 | | 14 959 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 854 797.00 | 14 938 923.00 | | 14 854 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 909.00 | 194 255.00 | | 104 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 682 380.00 | | 2 069 447.00 | 8 682 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 118 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 221 496.00 | 9 530 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 221 246.00 | 9 324 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 663.00 | | | 74 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 501 596.00 | | 2 044 345.00 | 8 501 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 472.00 | | 25 102.00 | 93 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 740 534.00 | 1 446 094.00 | 1 221 246.00 | 4 740 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 496.00 | 2 530.00 | | 9 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 499.00 | 1 319.00 | | 15 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 715 539.00 | 1 442 245.00 | 1 221 246.00 | 4 715 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 723.00 | 1 179 723.00 | | 1 179 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 775.00 | 314 775.00 | | 314 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 118.00 | 154 118.00 | | 154 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 494.00 | 709 494.00 | | 709 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
UP Prêts | 95 312.00 | | 95 312.00 | 95 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
UX Autres créances clients | 2 433 367.00 | 2 433 367.00 | | 2 433 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VB T. V. A. | 99 026.00 | 99 026.00 | | 99 026.00 |
VC Groupe et associés | 147 829.00 | 147 829.00 | | 147 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 790 700.00 | 1 228 984.00 | 2 561 716.00 | 3 790 700.00 |
VI Groupe et associés | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 575 965.00 | | | 1 575 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 240.00 | 180 240.00 | | 180 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 796.00 | 250 796.00 | | 250 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 309 416.00 | 3 191 379.00 | 118 037.00 | 3 309 416.00 |
VW T.V.A. | 400 879.00 | 400 879.00 | | 400 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 601 151.00 | 4 039 435.00 | 2 561 716.00 | 6 601 151.00 |