| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 650.00 | 6 966.00 | 5 684.00 | 12 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 458.00 | 12 409.00 | 4 049.00 | 16 458.00 |
AH Fonds commercial | 57 245.00 | | 57 245.00 | 57 245.00 |
AN Terrains | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
AP Constructions | 19 092.00 | 16 707.00 | 2 385.00 | 19 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 083.00 | 78 239.00 | 48 844.00 | 127 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 545 927.00 | 4 717 262.00 | 2 828 665.00 | 7 545 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BF Prêts | 69 956.00 | | 69 956.00 | 69 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 858 585.00 | 4 836 656.00 | 3 021 929.00 | 7 858 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 306.00 | | 69 306.00 | 69 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 834 251.00 | 2 810.00 | 2 831 441.00 | 2 834 251.00 |
BZ Autres créances | 911 280.00 | | 911 280.00 | 911 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CF Disponibilités | 939 922.00 | | 939 922.00 | 939 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 790 077.00 | 2 810.00 | 4 787 267.00 | 4 790 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 648 662.00 | 4 839 466.00 | 7 809 196.00 | 12 648 662.00 |
CU Autres participations | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
DG Autres réserves | 959 834.00 | | | 959 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 539.00 | | | 364 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
DK Provisions réglementées | 253 841.00 | | | 253 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 494.00 | | | 1 677 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 701 026.00 | | | 2 701 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 125.00 | | | 1 887 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 138.00 | | | 1 487 138.00 |
EA Autres dettes | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 131 702.00 | | | 6 131 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 809 196.00 | | | 7 809 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 411 787.00 | | | 4 411 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 901 837.00 | | 12 901 837.00 | 12 901 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 901 837.00 | | 12 901 837.00 | 12 901 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 298 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 860 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 027 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 426 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101 088.00 | |
GE Autres charges | | | 58 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 377 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329 885.00 | | | 329 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 600.00 | | | 203 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 689.00 | | | 195 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 296.00 | | | 420 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 538.00 | | | 91 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 745.00 | | | 178 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 550.00 | | | 241 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 626.00 | | | -179 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 768 493.00 | | | 13 768 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 403 954.00 | | | 13 403 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 539.00 | | | 364 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 241 532.00 | | 1 409 169.00 | 7 241 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 840.00 | 75 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792 116.00 | 7 858 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755 276.00 | 7 697 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 703.00 | | 42 000.00 | 31 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 149 212.00 | | 1 303 239.00 | 7 149 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 617.00 | | 51 280.00 | 60 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 259 969.00 | 1 240 425.00 | 663 738.00 | 4 259 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 966.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 972.00 | 3 437.00 | | 8 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 250 998.00 | 1 230 022.00 | 663 738.00 | 4 250 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 402 325.00 | 47 205.00 | 195 689.00 | 402 325.00 |
6T Sur comptes clients | 8 764.00 | | 5 954.00 | 8 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 764.00 | | 5 954.00 | 8 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 089.00 | 47 205.00 | 201 643.00 | 411 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 205.00 | 195 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 125.00 | 1 887 125.00 | | 1 887 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 121.00 | 599 121.00 | | 599 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 047.00 | 269 047.00 | | 269 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 068.00 | 46 068.00 | | 46 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
UP Prêts | 69 956.00 | | | 69 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
UX Autres créances clients | 2 830 883.00 | | | 2 830 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VB T. V. A. | 220 980.00 | | | 220 980.00 |
VC Groupe et associés | 62 412.00 | | | 62 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 701 026.00 | 981 111.00 | 1 719 915.00 | 2 701 026.00 |
VI Groupe et associés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 241 035.00 | | | 1 241 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 045 603.00 | | | 1 045 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 895.00 | | | 204 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167 031.00 | | | 167 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 481.00 | 49 481.00 | | 49 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 153.00 | | | 229 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 848 572.00 | 3 773 795.00 | 74 777.00 | 3 848 572.00 |
VW T.V.A. | 569 489.00 | 569 489.00 | | 569 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 131 702.00 | 4 411 787.00 | 1 719 915.00 | 6 131 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |