| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 384.00 | 108 867.00 | 9 517.00 | 118 384.00 |
AH Fonds commercial | 157 245.00 | | 157 245.00 | 157 245.00 |
AN Terrains | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
AP Constructions | 37 238.00 | 22 515.00 | 14 723.00 | 37 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 406.00 | 156 205.00 | 62 201.00 | 218 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 742 170.00 | 6 892 756.00 | 3 849 414.00 | 10 742 170.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BF Prêts | 141 337.00 | | 141 337.00 | 141 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 820.00 | | 179 820.00 | 179 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 614 149.00 | 7 198 066.00 | 4 416 083.00 | 11 614 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 889.00 | | 85 889.00 | 85 889.00 |
BT Marchandises | 227 229.00 | | 227 229.00 | 227 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752 247.00 | 12 640.00 | 2 739 607.00 | 2 752 247.00 |
BZ Autres créances | 252 641.00 | | 252 641.00 | 252 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CF Disponibilités | 1 154 670.00 | | 1 154 670.00 | 1 154 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 495 547.00 | 12 640.00 | 4 482 907.00 | 4 495 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 109 696.00 | 7 210 706.00 | 8 898 990.00 | 16 109 696.00 |
CU Autres participations | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
DG Autres réserves | 1 023 237.00 | 1 123 537.00 | | 1 023 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 153.00 | -100 299.00 | | 104 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 319.00 | 1 419.00 | | 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 270.00 | 1 119 217.00 | | 1 222 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 567 529.00 | 6 321 065.00 | | 4 567 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 607.00 | 1 166 836.00 | | 1 359 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 743 033.00 | 1 580 562.00 | | 1 743 033.00 |
EA Autres dettes | | 3 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 676 720.00 | 9 072 239.00 | | 7 676 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 898 990.00 | 10 191 456.00 | | 8 898 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 695 819.00 | 4 801 388.00 | | 2 695 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 827.00 | 2 179.00 | | 1 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
FG Production vendue services | 14 807 158.00 | 783 144.00 | 15 590 302.00 | 14 807 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 814 105.00 | 783 144.00 | 15 597 250.00 | 14 814 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 292 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 946 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 057 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 131 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 938 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 38 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 779 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 361.00 | 5 250.00 | | 14 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 733.00 | 1 100.00 | | 63 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 395 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 094.00 | 401 575.00 | | 78 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 349.00 | 15 023.00 | | 92 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 349.00 | 15 023.00 | | 92 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 254.00 | 386 552.00 | | -14 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 921.00 | -2 370.00 | | 8 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 024 753.00 | 17 097 442.00 | | 16 024 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 920 599.00 | 17 197 741.00 | | 15 920 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 153.00 | -100 299.00 | | 104 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 343.00 | 4 857.00 | | 143 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 837 924.00 | | 414 362.00 | 12 837 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 511.00 | 322 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 638 137.00 | 11 614 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620 626.00 | 11 002 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 164.00 | | 3 465.00 | 272 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 230 080.00 | | 393 433.00 | 12 230 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 030.00 | | 17 464.00 | 323 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 164 262.00 | 1 615 399.00 | 1 581 595.00 | 7 164 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 726.00 | 4 141.00 | | 104 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 046 885.00 | 1 611 258.00 | 1 581 595.00 | 7 046 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 607.00 | 1 359 607.00 | | 1 359 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 743 033.00 | 1 743 033.00 | | 1 743 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
UP Prêts | 141 337.00 | | 141 337.00 | 141 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 820.00 | | 179 820.00 | 179 820.00 |
UX Autres créances clients | 252 641.00 | 252 641.00 | | 252 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 565 702.00 | 1 869 883.00 | 2 689 572.00 | 4 565 702.00 |
VI Groupe et associés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 900.00 | | | 345 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 098 120.00 | | | 2 098 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752 247.00 | 2 752 247.00 | | 2 752 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343 283.00 | 3 020 658.00 | 322 625.00 | 3 343 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 676 720.00 | 4 980 901.00 | 2 689 572.00 | 7 676 720.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |