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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 227.00 | 453 210.00 | 112 018.00 | 565 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 013.00 | 434 696.00 | 20 317.00 | 455 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 710.00 | 887 906.00 | 223 805.00 | 1 111 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BN En cours de production de biens | 263 500.00 | | 263 500.00 | 263 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 894.00 | | 163 894.00 | 163 894.00 |
BZ Autres créances | 68 230.00 | | 68 230.00 | 68 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 171.00 | | 353 171.00 | 353 171.00 |
CF Disponibilités | 405 341.00 | | 405 341.00 | 405 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 248.00 | | 1 275 248.00 | 1 275 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 958.00 | 887 906.00 | 1 499 052.00 | 2 386 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 152.00 | 502 152.00 | | 502 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
DH Report à nouveau | 655 285.00 | 552 712.00 | | 655 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 307.00 | 152 573.00 | | 106 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 478.00 | 1 243 172.00 | | 1 299 478.00 |
DP Provisions pour risques | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 006.00 | 12 977.00 | | 29 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 671.00 | 6 688.00 | | 5 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 400.00 | 43 667.00 | | 12 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 731.00 | 62 126.00 | | 67 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 100.00 | 120 888.00 | | 50 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 908.00 | 246 345.00 | | 164 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 052.00 | 1 489 517.00 | | 1 499 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 134.00 | 240 049.00 | | 152 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 130.00 | 5 224.00 | 960 354.00 | 955 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 130.00 | 5 224.00 | 960 354.00 | 955 130.00 |
FM Production stockée | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 666.00 | |
GE Autres charges | | | 3 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 030.00 | 11 322.00 | | 4 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 524.00 | 15 349.00 | | 15 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 119.00 | 23 241.00 | | 23 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 550.00 | 387.00 | | 15 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 669.00 | 23 628.00 | | 38 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 23 779.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | 462.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 24 241.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 308.00 | -613.00 | | 38 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 285.00 | 18 932.00 | | 14 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 403.00 | 14 022.00 | | 19 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 731.00 | 1 342 184.00 | | 1 020 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 424.00 | 1 189 611.00 | | 914 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 307.00 | 152 573.00 | | 106 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 920.00 | 17 308.00 | | 10 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 851.00 | | 95 477.00 | 1 035 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 617.00 | 1 111 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 617.00 | 1 020 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 381.00 | | 95 477.00 | 944 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 291.00 | 52 231.00 | 19 617.00 | 855 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 291.00 | 52 231.00 | 19 617.00 | 855 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 666.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 731.00 | 67 731.00 | | 67 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
UX Autres créances clients | 163 894.00 | | | 163 894.00 |
VB T. V. A. | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 006.00 | 16 232.00 | 12 774.00 | 29 006.00 |
VI Groupe et associés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 725.00 | 247 725.00 | | 247 725.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 508.00 | 139 734.00 | 12 774.00 | 152 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 280.00 | 12 213.00 | | 11 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 339.00 | 16 159.00 | | 18 339.00 |
ST Autres comptes | 175 617.00 | 188 361.00 | | 175 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 838.00 | 15 585.00 | | 12 838.00 |
YT Sous‐traitance | 50 368.00 | 198 093.00 | | 50 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 453.00 | 3 537.00 | | 3 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 733.00 | 15 750.00 | | 14 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 396.00 | 193 290.00 | | 136 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 508.00 | 92 554.00 | | 64 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 162.00 | 418 198.00 | | 257 162.00 |