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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 950.00 | 600 578.00 | 57 372.00 | 657 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 686.00 | 408 819.00 | 80 868.00 | 489 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 106.00 | 1 009 397.00 | 229 709.00 | 1 239 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BN En cours de production de biens | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 544.00 | | 397 544.00 | 397 544.00 |
BZ Autres créances | 44 858.00 | | 44 858.00 | 44 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 510.00 | | 322 510.00 | 322 510.00 |
CF Disponibilités | 191 918.00 | | 191 918.00 | 191 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 202.00 | | 1 201 202.00 | 1 201 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 307.00 | 1 009 397.00 | 1 430 910.00 | 2 440 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 152.00 | 502 152.00 | | 502 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 215.00 | 50 215.00 | | 50 215.00 |
DH Report à nouveau | 665 302.00 | 624 239.00 | | 665 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 849.00 | 91 063.00 | | -6 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 820.00 | 1 267 669.00 | | 1 210 820.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 666.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 666.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 659.00 | 6 815.00 | | 22 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 723.00 | 65 936.00 | | 70 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 120.00 | 107 401.00 | | 123 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 090.00 | 183 740.00 | | 220 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 910.00 | 1 486 074.00 | | 1 430 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 382.00 | 183 740.00 | | 207 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 925.00 | | 1 027 925.00 | 1 027 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 925.00 | | 1 027 925.00 | 1 027 925.00 |
FM Production stockée | | | 116 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 613.00 | 5 805.00 | | 10 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 262.00 | 16 764.00 | | 18 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 897.00 | 870.00 | | 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 710.00 | 870.00 | | 12 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 462.00 | 1 958.00 | | 154 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 462.00 | 2 360.00 | | 154 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 751.00 | -1 490.00 | | -141 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 395.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 29 492.00 | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 598.00 | 1 032 963.00 | | 1 210 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 446.00 | 941 900.00 | | 1 217 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 849.00 | 91 063.00 | | -6 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 923.00 | | 73 541.00 | 1 217 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 358.00 | 1 239 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 358.00 | 1 147 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 454.00 | | 73 541.00 | 1 126 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 213.00 | 58 542.00 | 52 356.00 | 1 003 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 213.00 | 58 542.00 | 52 358.00 | 1 003 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 666.00 | | 34 666.00 | 34 666.00 |
6T Sur comptes clients | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 723.00 | 70 723.00 | | 70 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
UX Autres créances clients | 397 544.00 | 397 544.00 | | 397 544.00 |
VB T. V. A. | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 659.00 | 9 951.00 | 12 708.00 | 22 659.00 |
VI Groupe et associés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 233.00 | 456 233.00 | | 456 233.00 |
VW T.V.A. | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 402.00 | 206 693.00 | 12 708.00 | 219 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 344.00 | 10 124.00 | | 10 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 538.00 | 13 702.00 | | 20 538.00 |
ST Autres comptes | 193 352.00 | 184 761.00 | | 193 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 953.00 | 23 834.00 | | 18 953.00 |
YT Sous‐traitance | 131 356.00 | 39 183.00 | | 131 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 103.00 | 3 223.00 | | 3 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 448.00 | 13 347.00 | | 13 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 913.00 | 179 672.00 | | 141 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 608.00 | 80 496.00 | | 83 608.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 199.00 | 261 480.00 | | 364 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |