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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 083.00 | 565 560.00 | 98 523.00 | 664 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 371.00 | 437 653.00 | 24 718.00 | 462 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 923.00 | 1 003 213.00 | 214 711.00 | 1 217 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BN En cours de production de biens | 108 196.00 | | 108 196.00 | 108 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 978.00 | 7 876.00 | 257 102.00 | 264 978.00 |
BZ Autres créances | 40 708.00 | | 40 708.00 | 40 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 510.00 | | 322 510.00 | 322 510.00 |
CF Disponibilités | 516 248.00 | | 516 248.00 | 516 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 240.00 | 7 876.00 | 1 271 364.00 | 1 279 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 163.00 | 1 011 088.00 | 1 486 074.00 | 2 497 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 152.00 | 502 152.00 | | 502 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 215.00 | 50 215.00 | | 50 215.00 |
DH Report à nouveau | 624 239.00 | 656 924.00 | | 624 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 063.00 | 17 315.00 | | 91 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 669.00 | 1 226 606.00 | | 1 267 669.00 |
DP Provisions pour risques | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 815.00 | 19 464.00 | | 6 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | 3 966.00 | | 2 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 689.00 | | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 936.00 | 31 749.00 | | 65 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 401.00 | 77 358.00 | | 107 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 740.00 | 132 538.00 | | 183 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 074.00 | 1 393 809.00 | | 1 486 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 948.00 | | 980 948.00 | 980 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 948.00 | | 980 946.00 | 980 948.00 |
FM Production stockée | | | 42 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 876.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870.00 | 1 826.00 | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | 2 184.00 | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | 831.00 | | 1 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | 43.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360.00 | 875.00 | | 2 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 490.00 | 1 309.00 | | -1 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 492.00 | 940.00 | | 29 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 963.00 | 942 594.00 | | 1 032 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 900.00 | 925 279.00 | | 941 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 063.00 | 17 315.00 | | 91 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 823.00 | | 18 387.00 | 1 208 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 287.00 | 1 217 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 287.00 | 1 126 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 354.00 | | 18 387.00 | 1 117 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 260.00 | 56 837.00 | 8 884.00 | 955 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 260.00 | 56 837.00 | 8 884.00 | 955 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 876.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 876.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 666.00 | 7 876.00 | | 34 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 936.00 | 65 936.00 | | 65 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
UX Autres créances clients | 255 597.00 | 255 597.00 | | 255 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VB T. V. A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VI Groupe et associés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 831.00 | 326 831.00 | | 326 831.00 |
VW T.V.A. | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 051.00 | 183 051.00 | | 183 051.00 |