| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 081.00 | 488 639.00 | 167 442.00 | 656 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 013.00 | 443 047.00 | 11 967.00 | 455 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 564.00 | 931 686.00 | 270 878.00 | 1 202 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BN En cours de production de biens | 139 130.00 | | 139 130.00 | 139 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 754.00 | | 120 754.00 | 120 754.00 |
BZ Autres créances | 75 849.00 | | 75 849.00 | 75 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 171.00 | | 353 171.00 | 353 171.00 |
CF Disponibilités | 463 654.00 | | 463 654.00 | 463 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 524.00 | | 1 174 524.00 | 1 174 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 088.00 | 931 686.00 | 1 445 402.00 | 2 377 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 152.00 | 502 152.00 | | 502 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 215.00 | 35 735.00 | | 50 215.00 |
DH Report à nouveau | 697 111.00 | 655 285.00 | | 697 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 812.00 | 106 307.00 | | 9 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 291.00 | 1 299 478.00 | | 1 259 291.00 |
DP Provisions pour risques | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 524.00 | 29 006.00 | | 39 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 142.00 | 5 671.00 | | 4 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 261.00 | 67 731.00 | | 48 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 518.00 | 50 100.00 | | 59 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 445.00 | 164 908.00 | | 151 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 402.00 | 1 499 052.00 | | 1 445 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 981.00 | 152 134.00 | | 131 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 001.00 | | 1 000 001.00 | 1 000 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 001.00 | | 1 000 001.00 | 1 000 001.00 |
FM Production stockée | | | -124 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 268.00 | 4 030.00 | | 7 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 939.00 | 15 524.00 | | 15 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454.00 | 15 550.00 | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | 38 669.00 | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 359.00 | 152.00 | | 1 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359.00 | 361.00 | | 1 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | 38 308.00 | | -906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 285.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 19 403.00 | | 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 441.00 | 1 020 731.00 | | 908 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 629.00 | 914 424.00 | | 898 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 812.00 | 106 307.00 | | 9 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 930.00 | 10 920.00 | | 2 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 710.00 | | 97 971.00 | 1 111 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 118.00 | 1 202 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 118.00 | 1 111 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 241.00 | | 97 971.00 | 1 020 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 906.00 | 50 898.00 | 7 118.00 | 887 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 906.00 | 50 898.00 | 7 118.00 | 887 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
UX Autres créances clients | 120 754.00 | | | 120 754.00 |
VB T. V. A. | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 524.00 | 20 060.00 | 19 464.00 | 39 524.00 |
VI Groupe et associés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 958.00 | 212 958.00 | | 212 958.00 |
VW T.V.A. | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 445.00 | 131 981.00 | 19 464.00 | 151 445.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 275.00 | 11 280.00 | | 11 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 796.00 | 18 339.00 | | 25 796.00 |
ST Autres comptes | 178 153.00 | 175 617.00 | | 178 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 201.00 | 12 838.00 | | 16 201.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 2 930.00 | | |
YT Sous‐traitance | 38 416.00 | 50 368.00 | | 38 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 372.00 | 3 453.00 | | 3 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 647.00 | 14 733.00 | | 14 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 633.00 | 136 396.00 | | 168 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 865.00 | 64 508.00 | | 82 865.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 567.00 | 257 162.00 | | 258 567.00 |