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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 962.00 | 557 717.00 | 161 245.00 | 718 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 686.00 | 451 455.00 | 38 231.00 | 489 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 118.00 | 1 009 172.00 | 290 946.00 | 1 300 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BN En cours de production de biens | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 659.00 | | 263 659.00 | 263 659.00 |
BZ Autres créances | 46 415.00 | | 46 415.00 | 46 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 510.00 | | 322 510.00 | 322 510.00 |
CF Disponibilités | 461 694.00 | | 461 694.00 | 461 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 635.00 | | 1 206 635.00 | 1 206 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 753.00 | 1 009 172.00 | 1 497 581.00 | 2 506 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 152.00 | 502 152.00 | | 502 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 215.00 | 50 215.00 | | 50 215.00 |
DH Report à nouveau | 673 173.00 | 608 453.00 | | 673 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 748.00 | 114 720.00 | | 59 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 288.00 | 1 275 540.00 | | 1 285 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 408.00 | 65 378.00 | | 61 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 939.00 | 2 909.00 | | 2 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 035.00 | 76 678.00 | | 43 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 602.00 | 178 917.00 | | 95 602.00 |
EA Autres dettes | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 293.00 | 323 881.00 | | 212 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 581.00 | 1 599 421.00 | | 1 497 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 479.00 | 288 407.00 | | 183 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 389.00 | | 1 155 389.00 | 1 155 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 389.00 | | 1 155 389.00 | 1 155 389.00 |
FM Production stockée | | | -60 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 522.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 183.00 | 14 628.00 | | 4 183.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 249.00 | 18 729.00 | | 18 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 689.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 114.00 | 35 985.00 | | 15 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 114.00 | 36 674.00 | | 15 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 901.00 | 162.00 | | 17 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 901.00 | 6 162.00 | | 17 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 787.00 | 30 512.00 | | -2 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 242.00 | 18 757.00 | | 8 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 41 176.00 | | 1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 885.00 | 1 358 690.00 | | 1 127 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 137.00 | 1 243 970.00 | | 1 068 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 748.00 | 114 720.00 | | 59 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 668.00 | | 45 525.00 | 1 258 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 075.00 | 1 300 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 075.00 | 1 208 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 199.00 | | 45 525.00 | 1 167 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 297.00 | 70 950.00 | 4 075.00 | 942 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 297.00 | 70 950.00 | 4 075.00 | 942 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
UX Autres créances clients | 263 659.00 | 263 659.00 | | 263 659.00 |
VB T. V. A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 408.00 | 32 595.00 | 28 813.00 | 61 408.00 |
VI Groupe et associés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 954.00 | 326 954.00 | | 326 954.00 |
VW T.V.A. | 54 276.00 | 54 276.00 | | 54 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 293.00 | 183 479.00 | 28 813.00 | 212 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 777.00 | 10 581.00 | | 10 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 428.00 | 30 419.00 | | 14 428.00 |
ST Autres comptes | 196 945.00 | 197 415.00 | | 196 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 607.00 | 14 762.00 | | 20 607.00 |
YT Sous‐traitance | 94 142.00 | 99 112.00 | | 94 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 776.00 | 3 029.00 | | 2 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 553.00 | 13 610.00 | | 13 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 587.00 | 294 217.00 | | 186 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 830.00 | 130 707.00 | | 111 830.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 122.00 | 341 707.00 | | 326 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |