| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 512.00 | 512 160.00 | 165 353.00 | 677 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 686.00 | 430 137.00 | 59 549.00 | 489 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 668.00 | 942 297.00 | 316 372.00 | 1 258 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BN En cours de production de biens | 149 382.00 | | 149 382.00 | 149 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 971.00 | 13 281.00 | 294 690.00 | 307 971.00 |
BZ Autres créances | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 510.00 | | 322 510.00 | 322 510.00 |
CF Disponibilités | 480 243.00 | | 480 243.00 | 480 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 331.00 | 13 281.00 | 1 283 050.00 | 1 296 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 999.00 | 955 578.00 | 1 599 421.00 | 2 554 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 152.00 | 502 152.00 | | 502 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 215.00 | 50 215.00 | | 50 215.00 |
DH Report à nouveau | 608 453.00 | 665 302.00 | | 608 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 720.00 | -6 849.00 | | 114 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 540.00 | 1 210 820.00 | | 1 275 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 378.00 | 22 659.00 | | 65 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 909.00 | 2 900.00 | | 2 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 689.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 678.00 | 70 723.00 | | 76 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 917.00 | 123 120.00 | | 178 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 881.00 | 220 090.00 | | 323 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 421.00 | 1 430 910.00 | | 1 599 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 407.00 | 207 382.00 | | 288 407.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 963.00 | | 1 382 963.00 | 1 382 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 963.00 | | 1 382 963.00 | 1 382 963.00 |
FM Production stockée | | | -75 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 281.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 613.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 18 262.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689.00 | 11 813.00 | | 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 985.00 | 897.00 | | 35 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 674.00 | 12 710.00 | | 36 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 154 462.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 162.00 | 154 462.00 | | 6 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 512.00 | -141 751.00 | | 30 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 176.00 | 377.00 | | 41 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 690.00 | 1 210 598.00 | | 1 358 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 970.00 | 1 217 446.00 | | 1 243 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 720.00 | -6 849.00 | | 114 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 106.00 | | 146 642.00 | 1 239 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 079.00 | 1 258 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 079.00 | 1 167 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 636.00 | | 146 642.00 | 1 147 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 397.00 | 59 979.00 | 127 079.00 | 1 009 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 397.00 | 59 979.00 | 127 079.00 | 1 009 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 281.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 281.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 281.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 678.00 | 76 678.00 | | 76 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
UX Autres créances clients | 292 034.00 | 292 034.00 | | 292 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VB T. V. A. | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 378.00 | 29 904.00 | 35 474.00 | 65 378.00 |
VI Groupe et associés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 586.00 | 338 586.00 | | 338 586.00 |
VW T.V.A. | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 881.00 | 288 407.00 | 35 474.00 | 323 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 581.00 | 10 344.00 | | 10 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 419.00 | 20 538.00 | | 30 419.00 |
ST Autres comptes | 197 415.00 | 193 352.00 | | 197 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 762.00 | 18 953.00 | | 14 762.00 |
YT Sous‐traitance | 99 112.00 | 131 356.00 | | 99 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 029.00 | 3 103.00 | | 3 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 610.00 | 13 448.00 | | 13 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 217.00 | 141 913.00 | | 294 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 707.00 | 83 608.00 | | 130 707.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 707.00 | 364 199.00 | | 341 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |