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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 532 159.00 | | 532 159.00 | 532 159.00 |
AP Constructions | 1 885 302.00 | 1 341 224.00 | 544 077.00 | 1 885 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 928.00 | 1 379 347.00 | 1 182 581.00 | 2 561 928.00 |
BZ Autres créances | 949 263.00 | | 949 263.00 | 949 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 282 244.00 | | 1 282 244.00 | 1 282 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 321.00 | | 137 321.00 | 137 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 768 828.00 | | 4 768 828.00 | 4 768 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 330 756.00 | 1 379 347.00 | 5 951 409.00 | 7 330 756.00 |
CU Autres participations | 106 344.00 | | 106 344.00 | 106 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 4 111 196.00 | | | 4 111 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 932.00 | | | 1 152 932.00 |
DK Provisions réglementées | 219 489.00 | | | 219 489.00 |
DL TOTAL (I) | 5 508 770.00 | | | 5 508 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 920.00 | | | 123 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 920.00 | | | 123 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 950.00 | | | 269 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 718.00 | | | 318 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 951 409.00 | | | 5 951 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 718.00 | | | 318 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 032.00 | | 1 289 032.00 | 1 289 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 032.00 | | 1 289 032.00 | 1 289 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 699.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 010.00 | | | 195 010.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 849 246.00 | | | 1 849 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 849 284.00 | | | 1 849 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 811 938.00 | | | 811 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833 349.00 | | | 833 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 015 936.00 | | | 1 015 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 567.00 | | | 109 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 399.00 | | | 3 384 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 467.00 | | | 2 231 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 932.00 | | | 1 152 932.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 817 868.00 | | | 817 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 028.00 | | 692 838.00 | 2 601 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 731 938.00 | 106 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731 938.00 | 2 561 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 455 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455 584.00 | | | 2 455 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 444.00 | | 692 838.00 | 145 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 648.00 | 49 699.00 | | 1 329 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 648.00 | 49 699.00 | | 1 329 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 078.00 | 21 411.00 | | 198 078.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 920.00 | | | 123 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 998.00 | 21 411.00 | | 321 998.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 43 591.00 | | | 43 591.00 |
VI Groupe et associés | 241 910.00 | 241 910.00 | | 241 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905 672.00 | | | 905 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 321.00 | | | 137 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 584.00 | 1 086 584.00 | | 1 086 584.00 |
VW T.V.A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 718.00 | 318 718.00 | | 318 718.00 |