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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 696 805.00 | | 696 805.00 | 696 805.00 |
AP Constructions | 3 736 302.00 | 1 614 194.00 | 2 122 108.00 | 3 736 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 007.00 | 44 259.00 | 14 748.00 | 59 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 111 502.00 | | 1 111 502.00 | 1 111 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 716 460.00 | 1 658 453.00 | 4 058 007.00 | 5 716 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BZ Autres créances | 58 459.00 | | 58 459.00 | 58 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 237 277.00 | | 237 277.00 | 237 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 943.00 | | 105 943.00 | 105 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 390.00 | | 2 502 390.00 | 2 502 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 218 850.00 | 1 658 453.00 | 6 560 397.00 | 8 218 850.00 |
CU Autres participations | 106 344.00 | | 106 344.00 | 106 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 3 701 159.00 | 3 591 885.00 | | 3 701 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 264.00 | 385 274.00 | | 469 264.00 |
DK Provisions réglementées | 155 337.00 | 198 118.00 | | 155 337.00 |
DL TOTAL (I) | 4 346 341.00 | 4 195 857.00 | | 4 346 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 000.00 | 223 920.00 | | 171 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 000.00 | 223 920.00 | | 171 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 865 911.00 | 1 225 965.00 | | 1 865 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 474.00 | 38 222.00 | | 115 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 172.00 | 33 232.00 | | 34 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 056.00 | 1 324 920.00 | | 2 043 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 560 397.00 | 5 744 697.00 | | 6 560 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 056.00 | 187 176.00 | | 2 043 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 581 834.00 | | 1 581 834.00 | 1 581 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 834.00 | | 1 581 834.00 | 1 581 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 230.00 | 223 520.00 | | 223 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 506.00 | | 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 893.00 | 43 287.00 | | 42 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | 2 164.00 | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | 2 164.00 | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 960.00 | 41 123.00 | | 41 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 444.00 | 159 250.00 | | 189 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 226.00 | 1 789 149.00 | | 1 972 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 962.00 | 1 403 876.00 | | 1 502 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 264.00 | 385 274.00 | | 469 264.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 661 917.00 | 683 365.00 | | 661 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 634 458.00 | | 1 082 002.00 | 4 634 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 716 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 603 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 524 614.00 | | 1 079 002.00 | 4 524 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 844.00 | | 3 000.00 | 109 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 079.00 | 113 374.00 | | 1 545 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 079.00 | 113 374.00 | | 1 545 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 118.00 | | 42 781.00 | 198 118.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 920.00 | 71 000.00 | 123 920.00 | 223 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 038.00 | 71 000.00 | 166 701.00 | 422 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 000.00 | 123 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 474.00 | 115 474.00 | | 115 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 776.00 | 149 776.00 | | 149 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 135.00 | 1 716 135.00 | | 1 716 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 312.00 | | | 616 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 594.00 | | | 116 594.00 |
VP Divers | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 943.00 | 105 943.00 | | 105 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 613.00 | 171 613.00 | | 171 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 056.00 | 2 043 056.00 | | 2 043 056.00 |