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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 696 805.00 | | 696 805.00 | 696 805.00 |
AP Constructions | 3 186 302.00 | 1 401 193.00 | 1 785 109.00 | 3 186 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 007.00 | 38 871.00 | 20 136.00 | 59 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 048 458.00 | 1 440 064.00 | 2 608 394.00 | 4 048 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BZ Autres créances | 36 925.00 | | 36 925.00 | 36 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 203 513.00 | | 203 513.00 | 203 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 943.00 | | 128 943.00 | 128 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 891.00 | | 2 472 891.00 | 2 472 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 521 349.00 | 1 440 064.00 | 5 081 285.00 | 6 521 349.00 |
CU Autres participations | 106 344.00 | | 106 344.00 | 106 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 22 867.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 3 628 301.00 | 4 111 196.00 | | 3 628 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 584.00 | 1 152 932.00 | | 238 584.00 |
DK Provisions réglementées | 240 899.00 | 219 489.00 | | 240 899.00 |
DL TOTAL (I) | 4 128 365.00 | 5 508 770.00 | | 4 128 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 920.00 | 123 920.00 | | 173 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 920.00 | 123 920.00 | | 173 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 290.00 | | | 695 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | 269 950.00 | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 158.00 | 43 410.00 | | 27 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 052.00 | 5 212.00 | | 29 052.00 |
EA Autres dettes | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 779 001.00 | 318 718.00 | | 779 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 081 286.00 | 5 951 409.00 | | 5 081 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 504.00 | 318 718.00 | | 126 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 621.00 | | 1 455 621.00 | 1 455 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 621.00 | | 1 455 621.00 | 1 455 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 552.00 | 195 010.00 | | 221 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 171.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687.00 | 38.00 | | 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 849 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687.00 | 1 849 284.00 | | 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 811 938.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 419.00 | 833 349.00 | | 21 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 733.00 | 1 015 936.00 | | -20 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 857.00 | 109 567.00 | | 130 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 934.00 | 3 384 399.00 | | 1 678 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 350.00 | 2 231 467.00 | | 1 440 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 584.00 | 1 152 932.00 | | 238 584.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 765 794.00 | 817 868.00 | | 765 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 928.00 | | 1 486 530.00 | 2 561 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 048 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 942 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455 584.00 | | 1 486 530.00 | 2 455 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 344.00 | | | 106 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 347.00 | 60 717.00 | | 1 379 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 347.00 | 60 717.00 | | 1 379 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 219 489.00 | 21 411.00 | | 219 489.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 920.00 | 50 000.00 | | 123 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 409.00 | 71 411.00 | | 343 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
UX Autres créances clients | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 290.00 | 42 794.00 | 177 111.00 | 695 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 943.00 | | | 128 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 379.00 | 169 379.00 | | 169 379.00 |
VW T.V.A. | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 001.00 | 126 504.00 | 177 111.00 | 779 001.00 |